Rendiconto finanziario (TTM)
Denox Environmental & Technology Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | -3 | -15 | -27 | -27 | -28 | -13 | 1 | -2 | -6 | -6 | -7 | -5 | -4 | -8 | -13 | -12 | -11 |
| Modifica (%) | -181,84 | 433,27 | 81,25 | 1,63 | 1,61 | -52,35 | -109,86 | -264,31 | 160,86 | 9,34 | 8,54 | -21,11 | -26,76 | 119,27 | 54,39 | -6,26 | -6,68 | |
| % del flusso di cassa | -18,47 | 6,83 | 33,16 | 55,12 | 87,49 | 202,73 | 263,26 | 35,79 | 9,74 | 11,73 | 12,43 | 13,09 | 34,51 | -18,82 | -77,55 | -994,98 | 97,10 | 43,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -33 | -23 | -14 | -0 | 14 | 6 | -2 | -23 | -45 | -46 | -47 | -10 | 26 | 16 | 6 | -9 | -23 |
| Modifica (%) | 57,23 | -28,68 | -40,22 | -98,59 | -7.010,15 | -56,55 | -130,14 | 1.214,53 | 92,39 | 1,70 | 1,67 | -78,03 | -355,12 | -38,64 | -62,99 | -245,40 | 168,78 | |
| % del flusso di cassa | 114,28 | 81,23 | 52,71 | 28,90 | 0,63 | -100,04 | -118,45 | -49,24 | 107,22 | 95,25 | 93,86 | 92,55 | 67,99 | 129,12 | 148,91 | 458,02 | 69,33 | 88,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -2 | -2 | -0 | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| Modifica (%) | 32,99 | 52,08 | 34,24 | -91,79 | -1.118,60 | 20,22 | 16,82 | -74,91 | -298,56 | 4,17 | 4,00 | 27,01 | 21,26 | -249,13 | 167,06 | -3,13 | -3,23 | |
| % del flusso di cassa | 4,75 | 2,86 | 3,95 | 4,87 | 0,62 | -14,48 | -47,45 | 76,44 | -3,18 | 2,91 | 2,94 | 2,97 | 12,59 | -11,37 | 31,86 | 707,10 | -71,31 | -32,80 |
| Flusso di cassa | -18 | -40 | -44 | -48 | -31 | -14 | -5 | 4 | -22 | -47 | -49 | -50 | -15 | 20 | 11 | 1 | -12 | -26 |
| Modifica (%) | 121,21 | 9,91 | 9,01 | -35,96 | -56,15 | -63,30 | -172,51 | -703,71 | 116,56 | 3,21 | 3,11 | -70,09 | -234,33 | -46,80 | -87,97 | -1.060,53 | 110,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
