Rendiconto finanziario (TTM)
CCIAM Future Energy Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -11 | -8 | -6 | -5 | -3 | -6 | -8 | -11 | -14 | -16 | -19 | -12 | -6 | -9 | -11 | -23 | -35 |
| Modifica (%) | 3,91 | -22,12 | -28,40 | -21,11 | -26,75 | 72,55 | 42,05 | 31,88 | 24,17 | 19,22 | 16,12 | -34,10 | -51,74 | 45,68 | 31,36 | 100,90 | 50,22 | |
| % del flusso di cassa | -313,61 | -59,46 | -39,73 | -24,91 | -67,68 | 34,32 | 49,90 | 61,23 | 400,92 | -167,90 | -144,61 | -131,45 | -97,99 | -54,42 | -77,85 | -100,44 | 1.253,31 | 229,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | -1 | -4 | -6 | -4 | -1 |
| Modifica (%) | -99,76 | 175,00 | 63,64 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 3,57 | -1,72 | -1,75 | 9.019,64 | 98,90 | -61,83 | -162,01 | 209,82 | 67,72 | -39,82 | -66,16 | |
| % del flusso di cassa | 77,42 | 0,03 | 0,08 | 0,11 | 0,40 | -0,27 | -0,24 | -0,21 | -1,04 | 0,35 | 22,78 | 35,46 | 15,31 | -10,93 | -33,24 | -54,76 | 204,68 | 8,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 28 | 27 | 26 | 10 | -6 | -6 | -5 | 9 | 22 | 25 | 29 | 24 | 19 | 24 | 30 | 25 | 21 |
| Modifica (%) | 130,70 | -3,04 | -3,13 | -62,28 | -165,11 | -13,83 | -16,06 | -284,27 | 154,27 | 15,31 | 13,27 | -17,17 | -20,72 | 28,90 | 22,42 | -14,91 | -17,52 | |
| % del flusso di cassa | 377,02 | 158,72 | 132,02 | 111,97 | 145,47 | 65,58 | 47,60 | 34,52 | -315,85 | 270,86 | 225,63 | 200,06 | 187,45 | 171,03 | 216,47 | 260,29 | -1.375,66 | -138,18 |
| Flusso di cassa | 3 | 18 | 21 | 24 | 7 | -10 | -12 | -14 | -3 | 8 | 11 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | -2 | -15 |
| Modifica (%) | 447,99 | 16,57 | 14,21 | -70,97 | -244,43 | 18,70 | 15,75 | -79,86 | -396,50 | 38,42 | 27,76 | -11,59 | -13,11 | 1,85 | 1,81 | -116,10 | 721,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
