Rendiconto finanziario (TTM)
Cirtek Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28 | 20 | 17 | 14 | 29 | 45 | 59 | 74 | 61 | 48 | 34 | 19 | 20 | 21 | 40 | 59 | 70 | 82 |
| Modifica (%) | -28,12 | -16,59 | -19,88 | 113,53 | 53,17 | 33,30 | 24,98 | -17,49 | -21,20 | -30,38 | -43,64 | 6,12 | 5,77 | 89,25 | 47,16 | 18,90 | 15,90 | |
| % del flusso di cassa | 34,16 | 28,73 | 73,04 | -55,83 | -157,05 | -352,34 | -716,42 | -1.886,38 | -308,55 | -134,95 | -71,17 | -32,29 | -44,27 | -66,15 | -1.020,79 | 244,12 | 223,94 | 211,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -22 | -23 | -25 | -30 | -35 | -42 | -49 | -59 | -68 | -69 | -70 | -50 | -31 | -18 | -5 | -9 | -13 |
| Modifica (%) | 66,39 | 6,67 | 6,25 | 21,60 | 17,76 | 18,97 | 15,95 | 20,17 | 16,79 | 0,89 | 0,88 | -27,67 | -38,25 | -41,87 | -72,03 | 82,12 | 45,09 | |
| % del flusso di cassa | -15,78 | -30,72 | -99,89 | 101,27 | 162,21 | 279,79 | 507,75 | 1.240,29 | 295,48 | 191,52 | 146,37 | 118,84 | 111,08 | 96,91 | 459,30 | -20,87 | -29,33 | -34,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 68 | 72 | 29 | -14 | -18 | -22 | -25 | -28 | -21 | -14 | -10 | -6 | -14 | -21 | -25 | -28 | -28 | -28 |
| Modifica (%) | 6,30 | -60,04 | -150,27 | 25,05 | 20,03 | 14,68 | 12,80 | -25,16 | -33,62 | -27,87 | -38,64 | 120,62 | 54,67 | 17,41 | 14,83 | -0,79 | -0,79 | |
| % del flusso di cassa | 81,51 | 101,39 | 123,48 | 59,23 | 97,56 | 171,53 | 300,05 | 713,07 | 105,79 | 38,97 | 21,30 | 10,52 | 29,98 | 65,52 | 627,21 | -117,04 | -89,59 | -72,35 |
| Flusso di cassa | 83 | 71 | 23 | -24 | -19 | -13 | -8 | -4 | -20 | -36 | -47 | -59 | -45 | -32 | -4 | 24 | 31 | 39 |
| Modifica (%) | -14,54 | -67,19 | -204,81 | -24,09 | -31,73 | -34,44 | -52,53 | 404,44 | 80,18 | 32,01 | 24,25 | -22,61 | -29,22 | -87,74 | -715,36 | 29,61 | 22,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
