Rendiconto finanziario (TTM)
China Shengmu Organic Milk Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 882 | 1.090 | 1.007 | 923 | 975 | 1.026 | 1.053 | 1.080 | 1.102 | 1.123 | 1.212 | 1.300 | 1.120 | 940 | 762 | 584 | 750 | 916 |
| Modifica (%) | 23,63 | -7,68 | -8,32 | 5,60 | 5,31 | 2,63 | 2,56 | 1,98 | 1,94 | 7,89 | 7,32 | -13,85 | -16,07 | -18,95 | -23,38 | 28,45 | 22,15 | |
| % del flusso di cassa | 847,85 | 559,14 | 274,86 | 171,70 | 262,81 | 502,62 | 1.020,87 | 49.987,92 | -5.578,42 | -2.695,93 | 1.352,10 | 588,69 | 1.775,86 | -992,70 | -218,29 | -96,76 | -263,91 | 2.609,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -235 | -267 | -327 | -387 | -727 | -1.066 | -1.056 | -1.045 | -1.054 | -1.064 | -1.014 | -964 | -1.059 | -1.154 | -1.359 | -1.564 | -1.266 | -967 |
| Modifica (%) | 13,42 | 22,49 | 18,36 | 87,72 | 46,73 | -1,02 | -1,03 | 0,90 | 0,90 | -4,69 | -4,92 | 9,85 | 8,97 | 17,78 | 15,10 | -19,09 | -23,60 | |
| % del flusso di cassa | -226,34 | -136,94 | -89,32 | -72,04 | -196,01 | -522,31 | -1.023,11 | -48.341,55 | 5.337,65 | 2.553,05 | -1.131,16 | -436,35 | -1.678,39 | 1.218,11 | 389,24 | 259,16 | 445,25 | -2.753,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -543 | -625 | -310 | 5 | 122 | 238 | 99 | -41 | -70 | -99 | -106 | -113 | 3 | 118 | 248 | 378 | 232 | 86 |
| Modifica (%) | 15,08 | -50,39 | -101,55 | 2.421,73 | 96,03 | -58,60 | -141,53 | 70,56 | 41,37 | 7,32 | 6,82 | -102,28 | 4.492,25 | 109,43 | 52,25 | -38,61 | -62,88 | |
| % del flusso di cassa | -522,43 | -320,72 | -84,73 | 0,90 | 32,78 | 116,72 | 95,64 | -1.896,44 | 353,95 | 237,21 | -118,33 | -51,28 | 4,09 | -125,04 | -71,04 | -62,57 | -81,57 | 245,07 |
| Flusso di cassa | 104 | 195 | 366 | 537 | 371 | 204 | 103 | 2 | -20 | -42 | 90 | 221 | 63 | -95 | -349 | -604 | -284 | 35 |
| Modifica (%) | 87,46 | 87,80 | 46,75 | -31,00 | -44,94 | -49,47 | -97,91 | -1.013,86 | 110,94 | -315,13 | 146,48 | -71,44 | -250,14 | 268,61 | 72,87 | -52,91 | -112,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
