Rendiconto finanziario (TTM)
Sinomax Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 114 | 115 | 138 | 161 | 159 | 157 | 129 | 101 | 146 | 191 | 300 | 410 | 415 | 420 | 395 | 369 | 310 | 250 | 198 | 147 |
| Modifica (%) | 0,80 | 20,17 | 16,78 | -1,29 | -1,30 | -17,84 | -21,71 | 44,60 | 30,84 | 57,30 | 36,43 | 1,32 | 1,31 | -6,05 | -6,44 | -16,18 | -19,30 | -20,62 | -25,98 | |
| % del flusso di cassa | -110,38 | -110,90 | -321,25 | 913,72 | 290,88 | 171,14 | 280,28 | 32.641,10 | -492,15 | -320,30 | -1.866,50 | 1.493,86 | 492,85 | 298,19 | 306,00 | 315,40 | 889,18 | -526,33 | -698,93 | -1.581,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 156 | 13 | 19 | 26 | 27 | 28 | 2 | -24 | -19 | -15 | -21 | -27 | -38 | -49 | -36 | -22 | -52 | -83 | -109 | -136 |
| Modifica (%) | -91,83 | 52,18 | 34,29 | 4,11 | 3,95 | -91,78 | -1.116,22 | -18,55 | -22,78 | 42,69 | 29,92 | 40,04 | 28,59 | -27,63 | -38,17 | 136,83 | 57,78 | 32,11 | 24,31 | |
| % del flusso di cassa | -151,29 | -12,33 | -45,22 | 147,90 | 49,66 | 30,77 | 5,04 | -7.623,30 | 64,74 | 24,87 | 131,46 | -100,20 | -45,69 | -35,09 | -27,74 | -18,89 | -150,48 | 174,15 | 384,90 | 1.462,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -371 | -237 | -210 | -182 | -138 | -95 | -79 | -63 | -150 | -237 | -305 | -373 | -302 | -231 | -230 | -229 | -222 | -214 | -117 | -19 |
| Modifica (%) | -36,11 | -11,62 | -13,14 | -23,96 | -31,50 | -16,91 | -20,35 | 139,02 | 58,16 | 28,52 | 22,19 | -18,94 | -23,36 | -0,48 | -0,49 | -3,29 | -3,41 | -45,53 | -83,59 | |
| % del flusso di cassa | 360,03 | 229,28 | 488,50 | -1.033,34 | -253,41 | -103,47 | -171,38 | -20.305,50 | 506,08 | 398,14 | 1.895,68 | -1.358,93 | -358,68 | -164,17 | -178,45 | -195,64 | -636,34 | 450,84 | 410,83 | 206,14 |
| Flusso di cassa | -103 | -103 | -43 | 18 | 55 | 92 | 46 | 0 | -30 | -60 | -16 | 27 | 84 | 141 | 129 | 117 | 35 | -47 | -28 | -9 |
| Modifica (%) | 0,33 | -58,52 | -141,06 | 210,08 | 67,75 | -49,83 | -99,33 | -9.690,29 | 101,04 | -73,01 | -270,46 | 207,12 | 67,44 | -8,45 | -9,23 | -70,27 | -236,34 | -40,22 | -67,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
