Rendiconto finanziario (TTM)
Q P Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 191 | 194 | 168 | 143 | 130 | 116 | 128 | 139 | 204 | 269 | 265 | 261 | 187 | 112 | 109 | 106 | 155 | 204 |
| Modifica (%) | 1,26 | -13,06 | -15,02 | -9,38 | -10,35 | 9,99 | 9,08 | 46,45 | 31,72 | -1,42 | -1,44 | -28,55 | -39,95 | -2,77 | -2,85 | 46,34 | 31,67 | |
| % del flusso di cassa | 141,79 | 146,81 | 360,97 | -370,45 | -222,55 | -149,22 | -257,36 | -649,97 | 356,76 | 197,88 | 284,11 | 515,20 | -211,58 | -49,35 | -61,03 | -81,45 | -813,31 | 222,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41 | -48 | -54 | -60 | -86 | -113 | -110 | -107 | -95 | -82 | -105 | -128 | -161 | -195 | -185 | -176 | -121 | -67 |
| Modifica (%) | 17,07 | 12,90 | 11,43 | 43,76 | 30,44 | -2,48 | -2,54 | -11,68 | -13,23 | 28,01 | 21,88 | 26,21 | 20,77 | -4,92 | -5,17 | -30,93 | -44,79 | |
| % del flusso di cassa | -30,22 | -36,18 | -115,53 | 155,45 | 148,16 | 144,54 | 221,04 | 498,76 | -165,09 | -60,32 | -112,46 | -252,20 | 182,94 | 85,81 | 103,78 | 135,19 | 637,10 | -72,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | -18 | -72 | -127 | -105 | -83 | -68 | -53 | -51 | -48 | -63 | -78 | -111 | -144 | -102 | -61 | -52 | -43 |
| Modifica (%) | 0,83 | 303,68 | 75,23 | -17,32 | -20,95 | -17,80 | -21,66 | -5,19 | -5,47 | 31,81 | 24,13 | 41,68 | 29,42 | -28,67 | -40,19 | -14,54 | -17,02 | |
| % del flusso di cassa | -13,19 | -13,60 | -155,28 | 328,59 | 180,10 | 106,48 | 137,24 | 248,93 | -88,45 | -35,21 | -67,60 | -154,39 | 125,72 | 63,19 | 57,34 | 47,11 | 274,71 | -47,26 |
| Flusso di cassa | 135 | 132 | 47 | -39 | -58 | -78 | -50 | -21 | 57 | 136 | 93 | 51 | -88 | -227 | -179 | -130 | -19 | 92 |
| Modifica (%) | -2,20 | -64,64 | -182,81 | 50,84 | 33,70 | -36,23 | -56,81 | -366,82 | 137,48 | -31,34 | -45,65 | -273,99 | 157,47 | -21,38 | -27,20 | -85,34 | -582,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
