Rendiconto finanziario (TTM)
ELL Environmental Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 6 | 4 | 3 | -3 | -8 | -33 | -58 | -69 | -81 | -39 | 2 | -11 | -25 | -40 | -55 | -26 | 2 |
| Modifica (%) | -66,18 | -29,46 | -41,76 | -199,47 | 200,53 | 330,79 | 76,79 | 19,15 | 16,07 | -51,34 | -105,53 | -621,31 | 119,18 | 60,43 | 37,67 | -51,76 | -107,31 | |
| % del flusso di cassa | -341,97 | -47,87 | 27,71 | 5,72 | -8,67 | -54,67 | 215,76 | 130,80 | 185,13 | 264,58 | 330,19 | 32,30 | -1.041,17 | 545,61 | 219,99 | 173,19 | 198,66 | 38,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -0 | 8 | 15 | 7 | -1 | -7 | -13 | -21 | -29 | -41 | -53 | -18 | 17 | 33 | 48 | 22 | -4 |
| Modifica (%) | -95,98 | -9.399,38 | 101,08 | -54,64 | -120,47 | 410,06 | 80,39 | 61,50 | 38,08 | 42,02 | 29,59 | -66,03 | -194,41 | 91,66 | 47,82 | -54,66 | -120,56 | |
| % del flusso di cassa | 37,38 | 0,62 | 47,52 | 33,87 | 23,41 | -10,05 | 46,97 | 29,06 | 55,74 | 94,77 | 345,20 | -791,84 | -1.662,89 | -375,33 | -180,79 | -152,83 | -164,78 | -89,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17 | -17 | 3 | 23 | 22 | 22 | 27 | 32 | 58 | 84 | 72 | 60 | 32 | 4 | -9 | -22 | -8 | 6 |
| Modifica (%) | -1,37 | -116,40 | 709,67 | -1,87 | -1,91 | 23,58 | 19,08 | 80,79 | 44,69 | -14,25 | -16,62 | -46,42 | -86,63 | -307,64 | 148,16 | -62,62 | -167,54 | |
| % del flusso di cassa | 322,87 | 131,81 | 17,74 | 50,92 | 76,12 | 156,68 | -177,38 | -72,44 | -155,56 | -277,12 | -609,50 | 899,58 | 2.980,08 | -95,26 | 49,71 | 70,55 | 62,70 | 112,06 |
| Flusso di cassa | -5 | -13 | 16 | 45 | 29 | 14 | -15 | -45 | -37 | -30 | -12 | 7 | 1 | -5 | -18 | -32 | -13 | 5 |
| Modifica (%) | 141,61 | -221,88 | 182,05 | -34,36 | -52,34 | -209,16 | 191,61 | -15,81 | -18,78 | -61,01 | -156,49 | -83,83 | -518,26 | 297,89 | 74,87 | -57,95 | -137,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
