Rendiconto finanziario (TTM)
Central China Securities Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.505 | 1.371 | 271 | -2.978 | -693 | -956 | -2.115 | 2.952 | -943 | 2.002 | 1.187 | -1.188 | 1.613 | -467 | 2.172 | 954 | 5.944 | 4.168 | 4.547 | 3.939 |
| Modifica (%) | -60,89 | -80,24 | -1.199,22 | -76,74 | 38,05 | 121,12 | -239,61 | -131,95 | -312,26 | -40,74 | -200,08 | -235,79 | -128,97 | -564,76 | -56,09 | 523,27 | -29,88 | 9,09 | -13,37 | |
| % del flusso di cassa | 95,30 | 90,97 | 11,26 | -905,78 | -65,13 | -61,40 | 324,47 | 223,73 | 96,46 | -127,33 | -126,54 | 96,41 | -250,72 | -485,73 | 7.972,69 | -114,63 | 78,85 | 75,90 | 137,37 | 83,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.188 | -1.335 | -1.451 | -1.007 | 1.195 | 1.397 | 1.380 | 1.229 | 891 | -1.452 | -354 | 4 | -412 | 1.891 | 807 | 437 | 607 | 587 | 648 | 603 |
| Modifica (%) | 12,37 | 8,64 | -30,62 | -218,72 | 16,87 | -1,20 | -10,95 | -27,51 | -262,99 | -75,62 | -101,12 | -10.453,46 | -559,20 | -57,32 | -45,86 | 38,89 | -3,34 | 10,49 | -6,99 | |
| % del flusso di cassa | -32,31 | -88,62 | -60,30 | -306,17 | 112,35 | 89,66 | -211,71 | 93,11 | -91,08 | 92,31 | 37,75 | -0,32 | 64,02 | 1.965,68 | 2.963,07 | -52,53 | 8,05 | 10,68 | 19,58 | 12,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.366 | 1.475 | 3.587 | 4.314 | 561 | 1.116 | 79 | -2.866 | -929 | -2.125 | -1.772 | -48 | -1.844 | -1.328 | -2.951 | -2.222 | 989 | 738 | -1.884 | 186 |
| Modifica (%) | 8,00 | 143,23 | 20,27 | -87,00 | 98,98 | -92,93 | -3.733,08 | -67,59 | 128,75 | -16,63 | -97,28 | 3.731,01 | -27,98 | 122,21 | -24,71 | -144,49 | -25,33 | -355,21 | -109,90 | |
| % del flusso di cassa | 37,13 | 97,88 | 149,09 | 1.312,21 | 52,72 | 71,64 | -12,11 | -217,21 | 94,99 | 135,12 | 188,90 | 3,91 | 286,62 | -1.380,36 | -10.832,79 | 267,04 | 13,11 | 13,44 | -56,91 | 3,94 |
| Flusso di cassa | 3.678 | 1.507 | 2.406 | 329 | 1.064 | 1.558 | -652 | 1.320 | -978 | -1.573 | -938 | -1.232 | -643 | 96 | 27 | -832 | 7.538 | 5.492 | 3.310 | 4.730 |
| Modifica (%) | -59,03 | 59,68 | -86,34 | 223,54 | 46,44 | -141,84 | -302,48 | -174,11 | 60,81 | -40,37 | 31,36 | -47,78 | -114,95 | -71,69 | -3.154,19 | -1.006,04 | -27,15 | -39,73 | 42,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
