Rendiconto finanziario (TTM)
Sheen Tai Holdings Group Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 106 | 55 | 4 | -7 | -22 | -37 | -25 | -14 | 14 | 43 | 29 | 15 | 3 | -8 | 1 |
| Modifica (%) | -47,91 | -91,98 | -263,43 | 201,20 | 66,80 | -30,43 | -43,73 | -199,16 | 200,84 | -32,66 | -48,50 | -76,92 | -333,29 | -111,27 | |
| % del flusso di cassa | 66,25 | 48,62 | 6,60 | -38,49 | -681,25 | 293,09 | 191,67 | 101,74 | -61,46 | -132,94 | -45,71 | -15,80 | -4,60 | 14,55 | 21,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 75 | 78 | 81 | 11 | 24 | 38 | 38 | 38 | 12 | -15 | -43 | -72 | -58 | -44 | 15 |
| Modifica (%) | 3,59 | 3,46 | -86,15 | 119,03 | 54,34 | 0,01 | 0,01 | -69,42 | -227,00 | 194,79 | 66,08 | -19,09 | -23,59 | -134,75 | |
| % del flusso di cassa | 46,83 | 68,34 | 119,64 | 59,13 | 761,15 | -303,01 | -284,86 | -268,76 | -50,07 | 45,72 | 68,81 | 76,72 | 78,35 | 81,12 | 374,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -48 | -52 | -55 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -13 | -25 | -25 | -25 | -13 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 7,65 | 7,11 | -105,98 | -66,16 | -195,48 | -2,34 | -2,40 | 1.194,79 | 92,28 | 0,03 | 0,03 | -48,22 | -93,12 | -32,56 | |
| % del flusso di cassa | -29,79 | -45,19 | -81,89 | 17,49 | 34,79 | 8,57 | 7,86 | 7,24 | 57,11 | 78,95 | 40,32 | 27,08 | 17,70 | 1,65 | -14,79 |
| Flusso di cassa | 161 | 114 | 67 | 19 | 3 | -12 | -13 | -14 | -23 | -32 | -63 | -94 | -74 | -55 | 4 |
| Modifica (%) | -29,03 | -40,90 | -71,98 | -82,98 | -487,70 | 6,39 | 6,00 | 64,16 | 39,08 | 95,86 | 48,94 | -20,76 | -26,20 | -107,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
