Rendiconto finanziario (TTM)
China Merchants China Direct Investments Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | 2 | 17 | 32 | 9 | -13 | -10 | -7 | 3 | 13 | 5 | -2 | -4 | -6 | 14 | 34 | 38 | 41 |
| Modifica (%) | -123,78 | 742,59 | 88,13 | -70,09 | -234,39 | -22,61 | -29,22 | -141,01 | 343,85 | -57,74 | -136,60 | 98,08 | 49,52 | -342,18 | 141,29 | 11,03 | 9,94 | |
| % del flusso di cassa | 39,93 | -52,84 | 146,10 | 118,06 | 611,18 | 53,65 | 44,89 | 34,59 | -18,27 | -113,78 | -30,25 | 8,08 | 18,89 | 34,48 | 451,10 | 147,05 | 166,09 | 185,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -17 | -21 | -21 | -21 | -16 | -11 | -11 | -11 | -14 | -18 |
| Modifica (%) | -26,32 | -0,00 | -0,00 | 7,14 | 6,67 | -0,00 | -0,00 | 37,50 | 27,27 | -0,00 | -0,00 | -25,00 | -33,33 | -0,00 | -0,00 | 35,71 | 26,32 | |
| % del flusso di cassa | 68,79 | 282,10 | -92,56 | -39,76 | -737,41 | 51,37 | 55,55 | 60,47 | 107,06 | 191,24 | 120,31 | 87,76 | 77,72 | 63,24 | -341,63 | -46,15 | -63,72 | -81,90 |
| Flusso di cassa | -21 | -4 | 12 | 27 | 2 | -24 | -22 | -20 | -16 | -11 | -18 | -24 | -21 | -17 | 3 | 23 | 23 | 22 |
| Modifica (%) | -82,03 | -404,77 | 132,81 | -94,22 | -1.631,11 | -7,52 | -8,14 | -22,33 | -28,75 | 58,95 | 37,09 | -15,31 | -18,07 | -118,51 | 640,21 | -1,70 | -1,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
