Rendiconto finanziario (TTM)
Cheuk Nang (Holdings) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 283 | 294 | 253 | 211 | 95 | -21 | -817 | -1.613 | -1.630 | -1.647 | -857 | -68 | 132 | 331 | 269 | 207 | 24 | -159 |
| Modifica (%) | 4,21 | -14,22 | -16,58 | -54,96 | -122,03 | 3.809,38 | 97,44 | 1,03 | 1,02 | -47,93 | -92,06 | -293,44 | 151,69 | -18,81 | -23,17 | -88,51 | -770,36 | |
| % del flusso di cassa | 60,92 | 316,44 | 59,66 | 27,95 | 9,93 | -1,80 | 353,66 | 99,58 | 99,57 | 99,56 | 101,12 | 162,51 | 84,33 | 93,58 | 59,08 | 37,14 | 9,26 | 362,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 301 | 77 | 542 | 1.007 | 1.182 | 1.357 | 692 | 26 | 20 | 14 | 43 | 72 | 69 | 65 | 77 | 89 | 90 | 92 |
| Modifica (%) | -74,49 | 606,79 | 85,85 | 17,37 | 14,80 | -49,03 | -96,19 | -22,55 | -29,12 | 198,83 | 66,54 | -4,76 | -4,99 | 18,43 | 15,56 | 1,26 | 1,25 | |
| % del flusso di cassa | 64,82 | 82,43 | 128,04 | 133,67 | 123,70 | 117,21 | -299,45 | -1,63 | -1,25 | -0,88 | -5,11 | -172,19 | 43,99 | 18,43 | 16,97 | 16,04 | 35,28 | -208,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -136 | -357 | -419 | -481 | -290 | -98 | -53 | -7 | 7 | 22 | 1 | -20 | -28 | -35 | 111 | 258 | 144 | 30 |
| Modifica (%) | 163,10 | 17,28 | 14,74 | -39,79 | -66,10 | -46,47 | -86,82 | -207,02 | 193,44 | -97,09 | -3.340,98 | 36,14 | 26,54 | -415,91 | 131,65 | -44,25 | -79,38 | |
| % del flusso di cassa | -29,29 | -384,08 | -99,00 | -63,81 | -30,29 | -8,48 | 22,74 | 0,43 | -0,45 | -1,31 | -0,07 | 48,92 | -17,87 | -9,97 | 24,49 | 46,40 | 56,17 | -67,57 |
| Flusso di cassa | 464 | 93 | 423 | 754 | 956 | 1.158 | -231 | -1.620 | -1.637 | -1.654 | -848 | -42 | 156 | 354 | 455 | 556 | 256 | -44 |
| Modifica (%) | -79,94 | 355,01 | 78,02 | 26,82 | 21,15 | -119,95 | 601,21 | 1,04 | 1,03 | -48,73 | -95,06 | -472,78 | 126,83 | 28,59 | 22,24 | -53,95 | -117,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
