Rendiconto finanziario (TTM)
D&G Technology Holding Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 93 | 127 | 134 | 142 | 3 | -4 | -10 | 12 | 29 | 45 | -3 | -52 | -82 | -112 | -100 | -88 |
| Modifica (%) | 36,52 | 6,14 | 5,78 | -98,13 | -238,10 | 172,41 | -225,10 | 131,42 | 56,79 | -107,60 | 1.416,28 | 56,96 | 36,29 | -10,76 | -12,05 | |
| % del flusso di cassa | 153,00 | 134,79 | 127,55 | 121,73 | 24,40 | 35,81 | 31,85 | 4.186,58 | 129,42 | 102,14 | -114,06 | 136,19 | 96,31 | 84,71 | 81,46 | 77,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 18 | 10 | 1 | -9 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 |
| Modifica (%) | -46,13 | -94,14 | -1.605,73 | -225,61 | -26,11 | -35,33 | -37,26 | 13,74 | 12,08 | 24,72 | 19,82 | 37,42 | 27,23 | 51,33 | 33,92 | |
| % del flusso di cassa | 29,67 | 10,31 | 0,54 | -7,32 | 98,78 | -77,58 | -16,38 | 1.079,87 | 16,41 | 9,26 | 169,68 | -16,01 | -9,91 | -8,14 | -13,27 | -19,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -50 | -40 | -26 | -11 | 0 | -13 | -26 | -19 | -14 | -9 | -1 | 7 | -11 | -29 | -38 | -48 |
| Modifica (%) | -19,14 | -36,64 | -57,82 | -101,98 | -6.106,57 | 101,66 | -25,00 | -27,43 | -37,80 | -90,87 | -994,74 | -249,76 | 166,77 | 33,40 | 25,04 | |
| % del flusso di cassa | -82,28 | -42,93 | -24,26 | -9,23 | 1,96 | 125,16 | 82,40 | -6.493,96 | -62,95 | -19,71 | -26,47 | -18,65 | 12,58 | 21,66 | 31,14 | 42,21 |
| Flusso di cassa | 61 | 94 | 105 | 117 | 11 | -10 | -31 | 0 | 22 | 44 | 3 | -38 | -85 | -132 | -122 | -113 |
| Modifica (%) | 54,96 | 12,16 | 10,84 | -90,69 | -194,08 | 206,29 | -100,95 | 7.385,91 | 98,66 | -93,20 | -1.369,92 | 121,96 | 54,95 | -7,20 | -7,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
