Rendiconto finanziario (TTM)
ENM Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 47 | 68 | 61 | 53 | 19 | -15 | -18 | -21 | 6 | 33 | 34 | 35 | 17 | -2 | 9 | 19 | 149 |
| Modifica (%) | 45,98 | -10,96 | -12,30 | -64,40 | -180,90 | 18,74 | 15,78 | -127,73 | 460,66 | 3,90 | 3,75 | -52,53 | -110,64 | -590,03 | 120,41 | 674,77 | |
| % del flusso di cassa | -557,36 | 447,87 | 229,54 | 141,31 | 437,64 | 52,85 | 50,54 | 48,99 | -20,23 | -222,10 | -325,56 | -573,35 | -242,93 | 23,34 | -1.064,98 | 321,08 | 202,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32 | -33 | -17 | -1 | 3 | 6 | 3 | -0 | -14 | -27 | -26 | -25 | -9 | 7 | 4 | 2 | -60 |
| Modifica (%) | 3,14 | -48,26 | -93,27 | -328,47 | 143,77 | -53,24 | -113,84 | 3.163,82 | 96,94 | -2,64 | -2,71 | -63,17 | -171,52 | -38,70 | -63,15 | -4.097,21 | |
| % del flusso di cassa | 384,43 | -218,26 | -65,00 | -3,07 | 60,99 | -22,19 | -8,36 | 0,97 | 47,08 | 181,58 | 249,42 | 411,89 | 135,39 | -87,43 | -498,96 | 25,15 | -81,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23 | -20 | -17 | -15 | -18 | -21 | -20 | -20 | -19 | -18 | -16 | -15 | -14 | -13 | -14 | -15 | -15 |
| Modifica (%) | -13,52 | -13,12 | -15,09 | 20,42 | 16,96 | -1,07 | -1,09 | -5,86 | -6,23 | -8,12 | -8,83 | -7,75 | -8,40 | 8,77 | 8,06 | 3,03 | |
| % del flusso di cassa | 273,10 | -130,00 | -65,01 | -38,75 | -405,93 | 70,87 | 56,47 | 46,76 | 65,55 | 120,38 | 156,05 | 241,49 | 198,82 | 164,44 | 1.665,34 | -246,17 | -20,65 |
| Flusso di cassa | -8 | 15 | 26 | 38 | 4 | -29 | -36 | -43 | -29 | -15 | -10 | -6 | -7 | -8 | -1 | 6 | 74 |
| Modifica (%) | -281,67 | 73,74 | 42,44 | -88,50 | -769,94 | 24,16 | 19,46 | -32,86 | -48,93 | -29,12 | -41,09 | 12,04 | 10,75 | -89,26 | -831,06 | 1.128,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
