Rendiconto finanziario (TTM)
PC Partner Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.178 | 4.579 | 5.353 | 6.126 | 6.524 | 6.923 | 5.698 | 4.474 | 3.573 | 2.673 | 3.304 | 3.935 | 3.755 | 3.575 | 2.805 | 2.031 | 1.990 | 1.955 |
| Modifica (%) | 9,62 | 16,88 | 14,45 | 6,51 | 6,11 | -17,69 | -21,49 | -20,12 | -25,19 | 23,61 | 19,10 | -4,58 | -4,80 | -21,53 | -27,61 | -1,99 | -1,79 | |
| % del flusso di cassa | 2.087,60 | 2.103,44 | 625,90 | 410,40 | 315,70 | 262,17 | 360,55 | 859,95 | -688,80 | -171,59 | -292,26 | -559,52 | -927,28 | -3.353,56 | -2.184,13 | -1.351,39 | -5.433,67 | 2.538,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | 7 | -2 | -11 | 30 | 70 | -271 | -612 | -572 | -532 | -287 | -42 | -212 | -382 | -259 | -130 | 12 | 150 |
| Modifica (%) | -4,79 | -126,44 | 478,22 | -376,24 | 136,20 | -488,12 | 125,77 | -6,50 | -6,95 | -46,10 | -85,53 | 410,51 | 80,41 | -32,33 | -49,60 | -109,36 | 1.129,45 | |
| % del flusso di cassa | 3,67 | 3,21 | -0,22 | -0,72 | 1,43 | 2,64 | -17,14 | -117,56 | 110,23 | 34,16 | 25,37 | 5,90 | 52,33 | 358,61 | 201,42 | 86,76 | -33,32 | 194,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.985 | -4.377 | -4.506 | -4.635 | -4.496 | -4.357 | -3.840 | -3.324 | -3.492 | -3.659 | -4.112 | -4.565 | -3.929 | -3.294 | -2.671 | -2.047 | -2.028 | -2.009 |
| Modifica (%) | 9,84 | 2,94 | 2,86 | -3,00 | -3,10 | -11,85 | -13,44 | 5,04 | 4,80 | 12,38 | 11,02 | -13,92 | -16,18 | -18,92 | -23,34 | -0,94 | -0,95 | |
| % del flusso di cassa | -1.991,42 | -2.010,61 | -526,92 | -310,52 | -217,54 | -164,99 | -243,00 | -638,98 | 673,03 | 234,89 | 363,72 | 649,06 | 970,31 | 3.089,69 | 2.079,24 | 1.362,42 | 5.536,72 | -2.608,72 |
| Flusso di cassa | 200 | 218 | 855 | 1.493 | 2.067 | 2.641 | 1.580 | 520 | -519 | -1.558 | -1.131 | -703 | -405 | -107 | -128 | -150 | -37 | 77 |
| Modifica (%) | 8,79 | 292,81 | 74,54 | 38,45 | 27,77 | -40,15 | -67,08 | -199,72 | 200,28 | -27,43 | -37,79 | -42,42 | -73,68 | 20,48 | 17,00 | -75,62 | -310,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
