Rendiconto finanziario (TTM)
SPT Energy Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43 | -162 | -167 | -172 | -80 | 13 | 20 | 27 | 16 | 5 | 21 | 38 | 90 | 142 | 96 | 49 | 38 | 26 | 36 | 46 |
| Modifica (%) | -477,94 | 2,94 | 2,86 | -53,68 | -115,91 | 55,32 | 35,62 | -41,36 | -70,54 | 365,48 | 78,52 | 135,52 | 57,54 | -32,67 | -48,53 | -23,22 | -30,24 | 37,15 | 27,08 | |
| % del flusso di cassa | -55,93 | 60,87 | 79,79 | 112,95 | 139,18 | 33,52 | -127,89 | -38,92 | -20,80 | -5,63 | -57,48 | 530,09 | 548,86 | 554,15 | 217,95 | 79,23 | 51,03 | 30,66 | 77,21 | 600,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -135 | -132 | -85 | -39 | -15 | 8 | 12 | 17 | 3 | -11 | -16 | -22 | -41 | -61 | -65 | -69 | -51 | -33 | -24 | -15 |
| Modifica (%) | -2,49 | -35,14 | -54,19 | -60,57 | -153,60 | 51,05 | 33,80 | -82,85 | -483,02 | 49,38 | 33,06 | 89,46 | 47,22 | 7,00 | 6,54 | -26,44 | -35,95 | -26,68 | -36,38 | |
| % del flusso di cassa | 175,93 | 49,40 | 40,80 | 25,72 | 26,99 | 21,89 | -81,24 | -24,39 | -3,81 | 13,42 | 43,97 | -302,24 | -251,74 | -237,51 | -148,45 | -111,71 | -68,92 | -38,01 | -51,19 | -199,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 22 | 43 | 59 | 75 | 48 | 22 | -45 | -112 | -99 | -86 | -55 | -23 | -41 | -58 | 14 | 86 | 92 | 98 | 40 | -18 |
| Modifica (%) | 97,11 | 36,54 | 26,76 | -35,60 | -55,29 | -310,49 | 147,51 | -11,62 | -13,15 | -36,69 | -57,95 | 77,15 | 43,55 | -123,83 | 519,58 | 6,91 | 6,47 | -59,02 | -144,05 | |
| % del flusso di cassa | -28,56 | -16,21 | -28,18 | -49,17 | -84,25 | 57,02 | 294,85 | 163,74 | 131,91 | 105,25 | 146,17 | -317,54 | -247,30 | -227,51 | 31,68 | 138,62 | 124,30 | 113,96 | 85,76 | -231,10 |
| Flusso di cassa | -77 | -267 | -209 | -152 | -57 | 38 | -15 | -69 | -75 | -82 | -37 | 7 | 16 | 26 | 44 | 62 | 74 | 86 | 47 | 8 |
| Modifica (%) | 247,29 | -21,47 | -27,34 | -62,42 | -166,07 | -140,70 | 345,67 | 9,71 | 8,85 | -54,41 | -119,36 | 127,47 | 56,04 | 71,18 | 41,58 | 19,23 | 16,13 | -45,55 | -83,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
