Rendiconto finanziario (TTM)
Niraku GC Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.974 | 2.848 | 2.723 | 3.888 | 5.053 | 5.221 | 5.389 | 5.842 | 6.295 | 6.114 | 5.932 | 6.046 | 6.161 | 7.128 | 8.095 | 7.778 | 7.460 | 6.812 | 6.163 |
| Modifica (%) | -4,22 | -4,41 | 42,78 | 29,96 | 3,32 | 3,22 | 8,41 | 7,75 | -2,88 | -2,97 | 1,93 | 1,89 | 15,70 | 13,57 | -3,92 | -4,08 | -8,69 | -9,52 | |
| % del flusso di cassa | 171,31 | 162,26 | 153,41 | -268,32 | -108,13 | -114,43 | -121,05 | -260,69 | -20.983,33 | -1.168,93 | -583,86 | -1.145,17 | -15.402,50 | 760,32 | 422,72 | 1.649,52 | -767,49 | -495,38 | -346,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 838 | 90 | -658 | -780 | -901 | -882 | -863 | -713 | -563 | -869 | -1.175 | -1.700 | -2.224 | -1.980 | -1.737 | -2.324 | -2.910 | -3.091 | -3.272 |
| Modifica (%) | -89,26 | -831,11 | 18,47 | 15,59 | -2,11 | -2,15 | -17,38 | -21,04 | 54,35 | 35,21 | 44,64 | 30,86 | -10,95 | -12,29 | 33,77 | 25,24 | 6,22 | 5,86 | |
| % del flusso di cassa | 48,27 | 5,13 | -37,07 | 53,80 | 19,28 | 19,33 | 19,38 | 31,82 | 1.876,67 | 166,16 | 115,65 | 321,88 | 5.560,00 | -211,25 | -90,70 | -492,79 | 299,38 | 224,80 | 184,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.075 | -1.176 | -277 | -4.537 | -8.797 | -8.864 | -8.932 | -7.304 | -5.677 | -5.703 | -5.729 | -4.858 | -3.988 | -4.216 | -4.445 | -4.983 | -5.521 | -5.097 | -4.673 |
| Modifica (%) | -43,33 | -76,45 | 1.537,91 | 93,89 | 0,77 | 0,76 | -18,22 | -22,28 | 0,46 | 0,46 | -15,19 | -17,92 | 5,73 | 5,42 | 12,10 | 10,80 | -7,68 | -8,32 | |
| % del flusso di cassa | -119,53 | -66,99 | -15,61 | 313,11 | 188,25 | 194,29 | 200,63 | 325,95 | 18.923,33 | 1.090,44 | 563,88 | 920,17 | 9.970,00 | -449,76 | -232,11 | -1.056,84 | 568,00 | 370,69 | 262,82 |
| Flusso di cassa | 1.736 | 1.756 | 1.775 | -1.449 | -4.673 | -4.562 | -4.452 | -2.241 | -30 | -523 | -1.016 | -528 | -40 | 938 | 1.915 | 472 | -972 | -1.375 | -1.778 |
| Modifica (%) | 1,12 | 1,11 | -181,63 | 222,50 | -2,36 | -2,42 | -49,66 | -98,66 | 1.643,33 | 94,26 | -48,03 | -92,42 | -2.443,75 | 104,27 | -75,38 | -306,15 | 41,46 | 29,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
