Rendiconto finanziario (TTM)
China Lilang Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 664 | 773 | 776 | 779 | 689 | 599 | 660 | 722 | 688 | 654 | 830 | 1.006 | 1.053 | 1.101 | 911 | 722 | 625 | 527 | 476 | 425 |
| Modifica (%) | 16,42 | 0,40 | 0,39 | -11,60 | -13,13 | 10,30 | 9,34 | -4,72 | -4,96 | 26,92 | 21,21 | 4,73 | 4,52 | -17,22 | -20,80 | -13,47 | -15,57 | -9,66 | -10,70 | |
| % del flusso di cassa | -835,44 | -6.623,51 | -396,63 | -205,22 | -251,86 | -357,74 | 824,56 | 220,45 | -484,26 | -106,90 | -122,33 | -135,00 | -335,51 | 939,92 | 2.087,01 | -2.422,92 | -446,03 | -210,72 | -148,91 | -109,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -149 | -191 | -237 | -284 | -282 | -280 | -454 | -628 | -902 | -1.175 | -1.446 | -1.717 | -1.464 | -1.212 | -751 | -291 | -299 | -306 | -284 | -262 |
| Modifica (%) | 27,93 | 24,36 | 19,59 | -0,65 | -0,66 | 62,13 | 38,32 | 43,55 | 30,34 | 23,04 | 18,73 | -14,70 | -17,23 | -38,00 | -61,28 | 2,64 | 2,57 | -7,31 | -7,88 | |
| % del flusso di cassa | 187,57 | 1.634,13 | 121,22 | 74,71 | 103,05 | 167,38 | -567,06 | -191,79 | 634,76 | 192,16 | 213,19 | 230,45 | 466,49 | -1.034,89 | -1.721,07 | 976,75 | 213,27 | 122,40 | 88,75 | 67,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -593 | -590 | -730 | -870 | -677 | -483 | -123 | 236 | 73 | -90 | -63 | -35 | 96 | 228 | -116 | -461 | -466 | -472 | -512 | -553 |
| Modifica (%) | -0,50 | 23,71 | 19,17 | -22,26 | -28,63 | -74,49 | -291,95 | -69,12 | -223,83 | -30,50 | -43,88 | -373,15 | 136,61 | -151,05 | 295,90 | 1,18 | 1,16 | 8,64 | 7,96 | |
| % del flusso di cassa | 746,25 | 5.056,36 | 373,11 | 229,15 | 247,34 | 288,63 | -153,88 | 72,22 | -51,42 | 14,79 | 9,27 | 4,74 | -30,70 | 194,68 | -266,55 | 1.546,83 | 332,95 | 188,46 | 160,17 | 142,01 |
| Flusso di cassa | -80 | -12 | -196 | -380 | -274 | -167 | 80 | 327 | -142 | -612 | -678 | -745 | -314 | 117 | 44 | -30 | -140 | -250 | -320 | -390 |
| Modifica (%) | -85,32 | 1.576,57 | 94,04 | -27,97 | -38,84 | -147,85 | 308,97 | -143,37 | 330,55 | 10,91 | 9,84 | -57,86 | -137,31 | -62,72 | -168,22 | 370,06 | 78,73 | 27,83 | 21,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
