Rendiconto finanziario (TTM)
Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 316 | 537 | 1.279 | 2.022 | 1.522 | 1.023 | 343 | -337 | -265 | -194 | -133 | -72 | 156 | 383 | 367 | 350 | 167 | -16 |
| Modifica (%) | 69,88 | 138,36 | 58,05 | -24,69 | -32,78 | -66,45 | -198,10 | -21,26 | -26,99 | -31,45 | -45,88 | -316,56 | 146,18 | -4,24 | -4,43 | -52,22 | -109,28 | |
| % del flusso di cassa | 537,11 | -412,51 | 6.146,66 | 1.177,33 | -921,32 | -203,78 | -56,07 | 46,63 | 60,55 | 125,98 | 101,56 | 66,71 | -339,54 | 2.386,35 | 9.501,75 | -4.207,88 | -279,75 | 13,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 353 | -409 | -719 | -1.030 | -412 | 207 | 759 | 1.312 | 949 | 587 | 408 | 230 | 118 | 6 | -7 | -21 | -3 | 15 |
| Modifica (%) | -215,62 | 76,08 | 43,21 | -60,05 | -150,28 | 266,86 | 72,74 | -27,62 | -38,16 | -30,44 | -43,76 | -48,62 | -94,61 | -213,92 | 187,78 | -86,94 | -665,76 | |
| % del flusso di cassa | 600,76 | 314,04 | -3.456,72 | -599,93 | 249,07 | -41,21 | -124,01 | -181,58 | -216,73 | -381,95 | -312,48 | -213,30 | -257,60 | 39,62 | -187,69 | 250,29 | 4,55 | -13,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -583 | -249 | -529 | -809 | -1.269 | -1.730 | -1.714 | -1.698 | -1.123 | -549 | -408 | -266 | -320 | -373 | -356 | -338 | -225 | -111 |
| Modifica (%) | -57,30 | 112,26 | 52,89 | 56,96 | 36,29 | -0,93 | -0,93 | -33,83 | -51,11 | -25,78 | -34,73 | 20,20 | 16,80 | -4,80 | -5,04 | -33,50 | -50,38 | |
| % del flusso di cassa | -992,11 | 191,52 | -2.541,35 | -470,88 | 767,95 | 344,39 | 279,87 | 235,01 | 256,47 | 357,30 | 311,89 | 247,08 | 697,98 | -2.327,55 | -9.213,76 | 4.054,26 | 375,10 | 100,02 |
| Flusso di cassa | 59 | -130 | 21 | 172 | -165 | -502 | -612 | -722 | -438 | -154 | -131 | -108 | -46 | 16 | 4 | -8 | -60 | -111 |
| Modifica (%) | -321,19 | -116,00 | 725,14 | -196,24 | 203,91 | 21,91 | 17,97 | -39,36 | -64,91 | -14,97 | -17,61 | -57,45 | -135,03 | -75,95 | -315,81 | 618,75 | 86,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
