Rendiconto finanziario (TTM)
CANbridge Pharmaceuticals Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -152 | -196 | -443 | -515 | -587 | -591 | -373 | -327 | -281 | -292 | -304 | -291 | -278 | -247 | -217 | -169 | -122 |
| Modifica (%) | 29,48 | 125,43 | 16,32 | 14,03 | 0,69 | -36,88 | -12,35 | -14,09 | 4,06 | 3,90 | -4,20 | -4,39 | -11,09 | -12,47 | -21,74 | -27,77 | |
| % del flusso di cassa | -43,71 | -1.341,81 | -178,87 | -162,81 | -152,48 | -226,61 | -247,10 | 455,32 | 95,36 | 94,83 | 94,36 | 89,79 | 85,28 | 89,23 | 94,87 | 95,41 | 96,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -153 | -22 | 121 | 124 | 126 | -18 | -30 | -32 | -35 | -23 | -11 | -19 | -27 | -18 | -9 | 2 | 14 |
| Modifica (%) | -85,62 | -649,15 | 2,02 | 1,98 | -114,00 | 67,92 | 8,69 | 7,99 | -34,15 | -51,86 | 71,77 | 41,78 | -32,39 | -47,90 | -123,60 | 523,69 | |
| % del flusso di cassa | -44,24 | -150,83 | 48,98 | 39,10 | 32,75 | -6,77 | -19,63 | 44,85 | 11,81 | 7,43 | 3,43 | 5,84 | 8,23 | 6,55 | 4,15 | -1,26 | -10,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 679 | 264 | 597 | 726 | 854 | 866 | 537 | 258 | -21 | -27 | -34 | -31 | -28 | -15 | -1 | -10 | -19 |
| Modifica (%) | -61,19 | 126,48 | 21,54 | 17,72 | 1,41 | -37,97 | -51,93 | -108,01 | 32,42 | 24,48 | -8,95 | -9,83 | -47,90 | -91,95 | 740,04 | 88,10 | |
| % del flusso di cassa | 195,79 | 1.801,72 | 241,30 | 229,49 | 221,89 | 332,12 | 355,91 | -359,69 | 7,03 | 8,89 | 10,60 | 9,59 | 8,59 | 5,26 | 0,51 | 5,56 | 14,62 |
| Flusso di cassa | 347 | 15 | 247 | 316 | 385 | 261 | 151 | -72 | -295 | -308 | -322 | -324 | -326 | -277 | -228 | -178 | -127 |
| Modifica (%) | -95,78 | 1.591,05 | 27,80 | 21,75 | -32,25 | -42,11 | -147,57 | 310,22 | 4,63 | 4,42 | 0,67 | 0,67 | -15,02 | -17,68 | -22,18 | -28,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
