Rendiconto finanziario (TTM)
Sino Hotels (Holdings) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -60 | -86 | -36 | 14 | 27 | 40 | 33 | 27 | 32 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| Modifica (%) | 42,66 | -58,41 | -140,42 | 88,75 | 47,02 | -16,71 | -20,07 | 21,12 | 17,44 | -1,36 | -1,38 | -2,94 | -3,03 | -14,32 | -16,71 | -20,17 | -25,27 | |
| % del flusso di cassa | -176,75 | -389,48 | -29,46 | 6,55 | -60,71 | -12,92 | -12,51 | -11,94 | 21,72 | 7,28 | 14,27 | 1.040,47 | -21,04 | -10,10 | -17,50 | 621,38 | 82,74 | 33,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 99 | 113 | 162 | 210 | -70 | -349 | -300 | -251 | 116 | 483 | 225 | -33 | -206 | -378 | -198 | -18 | 6 | 31 |
| Modifica (%) | 14,67 | 42,86 | 30,00 | -133,11 | 402,06 | -14,10 | -16,41 | -146,25 | 316,21 | -53,44 | -114,76 | 519,95 | 83,87 | -47,60 | -90,83 | -134,64 | 388,68 | |
| % del flusso di cassa | 289,56 | 512,87 | 133,26 | 95,28 | 154,91 | 112,54 | 112,38 | 112,17 | 77,93 | 92,62 | 85,67 | -934,81 | 120,74 | 109,86 | 116,49 | -455,03 | 26,29 | 70,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 18,27 | -10,88 | -12,21 | -35,42 | -54,85 | -72,22 | -259,93 | 1,11 | 1,10 | -68,78 | -220,35 | 152,70 | 60,43 | 112,62 | 52,96 | -18,42 | -22,57 | |
| % del flusso di cassa | -12,81 | -23,40 | -3,79 | -1,83 | 5,81 | 0,38 | 0,12 | -0,23 | 0,36 | 0,10 | 0,06 | -5,66 | 0,30 | 0,24 | 1,02 | -66,35 | -9,03 | -3,81 |
| Flusso di cassa | 34 | 22 | 121 | 221 | -45 | -311 | -267 | -224 | 149 | 522 | 263 | 4 | -170 | -344 | -170 | 4 | 24 | 44 |
| Modifica (%) | -35,26 | 449,83 | 81,81 | -120,36 | 591,09 | -13,98 | -16,25 | -166,57 | 250,21 | -49,66 | -98,65 | -4.899,81 | 102,08 | -50,58 | -102,35 | 499,52 | 83,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
