Rendiconto finanziario (TTM)
Crocodile Garments Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -29 | -12 | 14 | 41 | 45 | 49 | 13 | -22 | -32 | -42 | -14 | 14 | 6 | -3 | -6 |
| Modifica (%) | -57,65 | -216,38 | 185,92 | 9,86 | 8,97 | -72,72 | -266,62 | 44,86 | 30,97 | -66,76 | -200,86 | -60,00 | -150,00 | 103,25 | |
| % del flusso di cassa | 207,32 | 138,86 | -52,74 | -90,10 | -112,55 | -142,13 | 13,22 | -9,41 | -13,76 | -18,20 | -15,27 | -29,33 | -9,81 | 4,22 | 11,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 32 | 2 | 10 | 18 | 21 | 25 | 12 | 0 | 1 | 2 | -1 | -4 | -5 | -5 | 10 |
| Modifica (%) | -92,41 | 306,51 | 75,40 | 20,55 | 17,04 | -49,46 | -97,87 | 333,27 | 76,92 | -153,36 | 287,41 | 7,45 | 6,93 | -308,62 | |
| % del flusso di cassa | -231,03 | -27,73 | -36,78 | -38,55 | -52,84 | -71,66 | 12,35 | 0,11 | 0,49 | 0,88 | -1,18 | 8,72 | 7,84 | 7,21 | -19,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | -0 | -52 | -105 | -107 | -108 | 76 | 259 | 266 | 273 | 108 | -58 | -59 | -59 | -56 |
| Modifica (%) | -99,78 | 134.406,41 | 99,93 | 1,64 | 1,62 | -169,73 | 243,41 | 2,69 | 2,62 | -60,60 | -153,78 | 1,33 | 1,31 | -5,73 | |
| % del flusso di cassa | 127,01 | 0,44 | 193,17 | 230,76 | 266,69 | 314,05 | 74,67 | 109,54 | 113,57 | 117,68 | 117,10 | 119,89 | 101,61 | 88,47 | 107,97 |
| Flusso di cassa | -14 | -9 | -27 | -45 | -40 | -34 | 101 | 237 | 235 | 232 | 92 | -48 | -58 | -67 | -52 |
| Modifica (%) | -36,77 | 206,43 | 67,37 | -12,05 | -13,71 | -393,27 | 134,10 | -0,96 | -0,97 | -60,40 | -152,52 | 19,56 | 16,36 | -22,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
