Rendiconto finanziario (TTM)
China Innovation Investment Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | -2 | -37 | -72 | -46 | -19 | -18 | -16 | -16 | -15 | -14 | -14 | 7 | 29 | 106 | 184 | 182 | 179 | 94 | 9 |
| Modifica (%) | -113,07 | 1.995,50 | 95,23 | -36,61 | -57,74 | -8,21 | -8,94 | -3,79 | -3,94 | -3,60 | -3,74 | -153,15 | 288,13 | 271,86 | 73,11 | -1,47 | -1,49 | -47,45 | -90,29 | |
| % del flusso di cassa | 92,79 | -42,92 | 131,63 | 119,73 | 143,62 | 563,44 | 538,76 | 511,93 | 314,91 | 222,33 | 220,50 | 218,56 | 53,49 | 84,38 | 94,31 | 96,06 | 99,53 | 103,37 | 108,84 | -2.935,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 15 | 14 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | -5 | -7 | -9 |
| Modifica (%) | 246,81 | 47,81 | 32,34 | 13,34 | 11,77 | -8,64 | -9,46 | -17,09 | -20,61 | -3,73 | -3,87 | -13,46 | -15,56 | 17,78 | 15,09 | -79,68 | -392,07 | 36,05 | 26,50 | |
| % del flusso di cassa | 13,42 | 164,64 | -35,62 | -21,96 | -47,10 | -488,79 | -465,17 | -439,49 | -232,98 | -135,94 | -134,64 | -133,27 | 53,10 | 18,22 | 6,45 | 4,37 | 0,93 | -2,87 | -7,84 | 2.752,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -1,16 | 25,50 | 20,32 | -17,74 | -21,57 | -0,00 | -0,00 | 2,53 | 2,46 | 1,04 | 1,03 | -2,73 | -2,81 | -3,06 | -3,15 | 1,51 | 1,49 | 1,52 | 1,50 | |
| % del flusso di cassa | -6,21 | -21,73 | 3,99 | 2,24 | 3,48 | 25,36 | 26,41 | 27,56 | 18,07 | 13,61 | 14,14 | 14,71 | -6,59 | -2,60 | -0,76 | -0,43 | -0,46 | -0,49 | -1,00 | 282,96 |
| Flusso di cassa | 15 | 4 | -28 | -60 | -32 | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 | -7 | -6 | 14 | 34 | 113 | 192 | 182 | 173 | 86 | -0 |
| Modifica (%) | -71,73 | -783,22 | 114,64 | -47,15 | -89,23 | -4,00 | -4,17 | 56,41 | 36,06 | -2,80 | -2,88 | -317,19 | 146,04 | 232,71 | 69,94 | -4,90 | -5,15 | -50,09 | -100,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
