Rendiconto finanziario (TTM)
Kai Yuan Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 45 | -8 | -32 | -56 | -8 | 40 | 53 | 65 | 55 | 45 | 75 | 104 | 97 | 91 | 93 | 96 | 102 | 108 |
| Modifica (%) | -117,95 | 302,74 | 75,17 | -85,74 | -601,40 | 30,74 | 23,51 | -15,68 | -18,59 | 66,61 | 39,98 | -6,63 | -7,10 | 3,16 | 3,06 | 6,19 | 5,83 | |
| % del flusso di cassa | -16,25 | 2,33 | 12,43 | 32,38 | 8,23 | -191,02 | -194,64 | -196,96 | -53,75 | -26,10 | -103,42 | 382,69 | 92,28 | 49,22 | 69,45 | 113,23 | 104,69 | 98,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -266 | -311 | -206 | -100 | -55 | -9 | -22 | -35 | -111 | -187 | -112 | -37 | 49 | 134 | 81 | 28 | 61 | 94 |
| Modifica (%) | 16,98 | -33,85 | -51,18 | -45,47 | -83,40 | 140,63 | 58,44 | 219,59 | 68,71 | -40,02 | -66,73 | -230,10 | 176,87 | -39,40 | -65,02 | 115,56 | 53,61 | |
| % del flusso di cassa | 96,86 | 90,35 | 79,33 | 57,59 | 56,02 | 43,02 | 80,68 | 104,73 | 108,32 | 109,01 | 155,50 | -136,77 | 45,95 | 73,05 | 60,55 | 33,50 | 62,88 | 85,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -57 | -38 | -33 | -29 | -34 | -40 | -39 | -39 | -30 | -21 | -38 | -54 | -53 | -51 | -42 | -34 | -52 | -71 |
| Modifica (%) | -33,06 | -12,77 | -14,65 | 19,93 | 16,62 | -1,19 | -1,20 | -22,58 | -29,16 | 77,17 | 43,56 | -3,12 | -3,22 | -17,01 | -20,50 | 55,23 | 35,58 | |
| % del flusso di cassa | 20,87 | 11,14 | 12,90 | 16,37 | 35,02 | 188,96 | 145,53 | 117,79 | 29,51 | 12,47 | 52,55 | -199,42 | -49,90 | -27,73 | -31,47 | -39,58 | -53,49 | -64,22 |
| Flusso di cassa | -275 | -344 | -259 | -174 | -98 | -21 | -27 | -33 | -102 | -171 | -72 | 27 | 106 | 184 | 134 | 85 | 98 | 110 |
| Modifica (%) | 25,41 | -24,67 | -32,74 | -43,94 | -78,39 | 28,31 | 22,06 | 209,00 | 67,64 | -57,95 | -137,83 | 287,20 | 74,17 | -26,89 | -36,78 | 14,85 | 12,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
