Rendiconto finanziario (TTM)
MMG Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.290 | 1.358 | 1.829 | 2.300 | 2.426 | 2.552 | 1.965 | 1.378 | 1.105 | 832 | 978 | 1.123 | 1.486 | 1.850 | 1.895 | 1.940 | 1.776 | 1.612 | 1.947 | 2.282 |
| Modifica (%) | 5,29 | 34,66 | 25,74 | 5,47 | 5,19 | -22,99 | -29,86 | -19,81 | -24,71 | 17,47 | 14,87 | 32,37 | 24,46 | 2,42 | 2,37 | -8,45 | -9,23 | 20,77 | 17,20 | |
| % del flusso di cassa | -1.316,95 | -5.476,61 | 516,07 | 313,48 | 270,08 | 240,12 | 520,35 | -448,34 | -185,66 | -94,22 | -228,25 | 4.221,43 | 2.931,76 | 2.473,13 | 2.201,92 | 1.993,42 | -2.262,10 | -633,86 | -2.317,56 | 2.643,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -552 | -516 | -527 | -538 | -556 | -574 | -537 | -501 | -520 | -539 | -587 | -636 | -713 | -790 | -1.871 | -2.953 | -2.962 | -2.970 | -1.950 | -930 |
| Modifica (%) | -6,51 | 2,19 | 2,14 | 3,28 | 3,17 | -6,34 | -6,77 | 3,77 | 3,64 | 9,00 | 8,26 | 12,14 | 10,82 | 136,89 | 57,79 | 0,29 | 0,29 | -34,35 | -52,33 | |
| % del flusso di cassa | 563,25 | 2.079,84 | -148,73 | -73,39 | -61,91 | -53,99 | -142,29 | 162,95 | 87,32 | 61,00 | 137,12 | -2.389,85 | -1.406,02 | -1.056,15 | -2.174,78 | -3.034,74 | 3.772,61 | 1.167,99 | 2.321,25 | -1.077,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -836 | -867 | -947 | -1.028 | -971 | -915 | -1.050 | -1.185 | -1.181 | -1.176 | -819 | -461 | -723 | -985 | 63 | 1.110 | 1.107 | 1.104 | -81 | -1.266 |
| Modifica (%) | 3,71 | 9,25 | 8,47 | -5,47 | -5,79 | 14,72 | 12,83 | -0,35 | -0,35 | -30,42 | -43,73 | 56,94 | 36,28 | -106,36 | 1.671,13 | -0,29 | -0,29 | -107,33 | 1.464,65 | |
| % del flusso di cassa | 853,70 | 3.496,77 | -267,34 | -140,09 | -108,17 | -86,13 | -278,06 | 385,39 | 198,34 | 133,22 | 191,14 | -1.731,58 | -1.425,74 | -1.316,98 | 72,86 | 1.141,32 | -1.410,51 | -434,13 | 96,31 | -1.466,74 |
| Flusso di cassa | -98 | -25 | 354 | 734 | 898 | 1.063 | 378 | -307 | -595 | -883 | -428 | 27 | 51 | 75 | 86 | 97 | -78 | -254 | -84 | 86 |
| Modifica (%) | -74,68 | -1.529,03 | 107,00 | 22,42 | 18,32 | -64,46 | -181,41 | 93,64 | 48,36 | -51,51 | -106,21 | 90,60 | 47,53 | 15,04 | 13,07 | -180,68 | 223,95 | -66,97 | -202,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
