Rendiconto finanziario (TTM)
Technovator International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 146 | 89 | 48 | 7 | 8 | 9 | 45 | 80 | 18 | -44 | -20 | 4 | 38 | 72 | 38 | 5 | 8 | 12 |
| Modifica (%) | -39,38 | -46,15 | -85,70 | 19,01 | 15,97 | 374,39 | 78,92 | -77,71 | -348,56 | -54,59 | -120,23 | 834,65 | 89,30 | -46,85 | -88,14 | 78,02 | 43,83 | |
| % del flusso di cassa | -285,08 | -150,44 | -68,75 | -8,54 | -6,86 | -6,01 | -71,86 | 247,00 | -238,49 | 93,63 | 37,88 | -6,91 | -149,29 | 904,52 | 718,45 | 168,52 | -130,62 | -77,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79 | -92 | -98 | -104 | -82 | -60 | -58 | -57 | -78 | -100 | -100 | -99 | -90 | -81 | -72 | -62 | -61 | -59 |
| Modifica (%) | 16,07 | 6,92 | 6,47 | -21,09 | -26,72 | -3,08 | -3,18 | 38,71 | 27,91 | -0,80 | -0,81 | -8,84 | -9,70 | -11,86 | -13,46 | -2,10 | -2,14 | |
| % del flusso di cassa | 153,56 | 155,17 | 140,79 | 130,20 | 69,39 | 38,38 | 93,76 | -174,42 | 1.047,81 | 211,70 | 187,08 | 167,32 | 352,69 | -1.019,29 | -1.342,49 | -2.297,70 | 979,38 | 393,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -117 | -52 | -15 | 22 | -41 | -105 | -48 | 9 | 51 | 93 | 62 | 31 | 24 | 16 | 38 | 60 | 46 | 32 |
| Modifica (%) | -55,75 | -71,53 | -251,26 | -284,28 | 154,27 | -54,13 | -117,99 | 485,44 | 82,92 | -33,44 | -50,23 | -23,32 | -30,41 | 134,79 | 57,41 | -23,44 | -30,62 | |
| % del flusso di cassa | 228,47 | 88,02 | 21,26 | -27,94 | 34,77 | 66,74 | 77,16 | 26,66 | -676,06 | -195,33 | -115,83 | -51,98 | -92,16 | 205,27 | 720,22 | 2.242,16 | -747,39 | -212,93 |
| Flusso di cassa | -51 | -59 | -70 | -80 | -118 | -157 | -62 | 32 | -7 | -47 | -53 | -59 | -26 | 8 | 5 | 3 | -6 | -15 |
| Modifica (%) | 14,87 | 17,84 | 15,14 | 48,07 | 32,47 | -60,33 | -152,05 | -123,09 | 533,10 | 12,25 | 10,91 | -56,76 | -131,24 | -33,08 | -49,44 | -329,68 | 143,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
