Rendiconto finanziario (TTM)
China Railway Construction Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28.740 | 40.109 | 32.373 | 32.001 | 23.085 | -7.304 | 1.733 | 29.278 | 39.760 | 56.135 | 58.017 | 56.396 | 14.120 | 20.412 | 13.034 | -41.921 | -25.423 | -31.424 | -23.776 | -29.205 |
| Modifica (%) | 39,56 | -19,29 | -1,15 | -27,86 | -131,64 | -123,73 | 1.588,99 | 35,80 | 41,19 | 3,35 | -2,79 | -74,96 | 44,56 | -36,15 | -421,64 | -39,35 | 23,60 | -24,34 | 22,83 | |
| % del flusso di cassa | 199,33 | 146,51 | -1.070,34 | 316,36 | 563,90 | 12,61 | 87,89 | 187,19 | 247,61 | 161,43 | 293,01 | 267,37 | -298,66 | 251,31 | -233,90 | 335,52 | -582,85 | -213,28 | -238,58 | -154,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -45.750 | -50.298 | -59.699 | -64.277 | -70.065 | -61.070 | -62.497 | -70.960 | -60.957 | -55.646 | -51.646 | -45.570 | -49.919 | -55.909 | -54.379 | -48.537 | -52.751 | -48.040 | -44.975 | -53.049 |
| Modifica (%) | 9,94 | 18,69 | 7,67 | 9,00 | -12,84 | 2,34 | 13,54 | -14,10 | -8,71 | -7,19 | -11,77 | 9,54 | 12,00 | -2,74 | -10,74 | 8,68 | -8,93 | -6,38 | 17,95 | |
| % del flusso di cassa | -317,30 | -183,73 | 1.973,83 | -635,44 | -1.711,49 | 105,42 | -3.168,60 | -453,69 | -379,62 | -160,02 | -260,83 | -216,04 | 1.055,88 | -688,34 | 975,89 | 388,47 | -1.209,36 | -326,05 | -451,29 | -280,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 31.573 | 38.239 | 24.802 | 43.351 | 51.710 | 10.602 | 63.069 | 57.143 | 36.270 | 33.894 | 13.067 | 10.588 | 32.639 | 44.592 | 36.951 | 78.987 | 83.517 | 94.758 | 79.075 | 100.907 |
| Modifica (%) | 21,11 | -35,14 | 74,78 | 19,28 | -79,50 | 494,88 | -9,40 | -36,53 | -6,55 | -61,45 | -18,97 | 208,25 | 36,62 | -17,13 | 113,76 | 5,74 | 13,46 | -16,55 | 27,61 | |
| % del flusso di cassa | 218,98 | 139,68 | -820,04 | 428,56 | 1.263,14 | -18,30 | 3.197,61 | 365,35 | 225,88 | 97,47 | 65,99 | 50,20 | -690,37 | 549,00 | -663,12 | -632,17 | 1.914,70 | 643,13 | 793,47 | 533,70 |
| Flusso di cassa | 14.418 | 27.376 | -3.025 | 10.115 | 4.094 | -57.928 | 1.972 | 15.641 | 16.057 | 34.774 | 19.800 | 21.093 | -4.728 | 8.122 | -5.572 | -12.495 | 4.362 | 14.734 | 9.966 | 18.907 |
| Modifica (%) | 89,87 | -111,05 | -434,44 | -59,53 | -1.515,01 | -103,40 | 692,99 | 2,66 | 116,56 | -43,06 | 6,53 | -122,41 | -271,80 | -168,60 | 124,23 | -134,91 | 237,79 | -32,36 | 89,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
