Rendiconto finanziario (TTM)
S.A.S. Dragon Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 112 | 332 | 715 | 1.098 | 723 | 348 | -174 | -697 | 149 | 995 | 2.766 | 4.537 | 2.788 | 1.040 | -595 | -2.231 | -839 | 553 | 1.680 | 2.806 |
| Modifica (%) | 197,43 | 115,40 | 53,57 | -34,15 | -51,85 | -150,05 | 299,79 | -121,40 | 567,25 | 177,92 | 64,02 | -38,54 | -62,71 | -157,28 | 274,58 | -62,39 | -165,90 | 203,82 | 67,09 | |
| % del flusso di cassa | 85,86 | 520,68 | 149,49 | 122,99 | 97,42 | 58,83 | -97,13 | 299,10 | -53,28 | -304,42 | 233,32 | 168,16 | 195,94 | 701,90 | 35,33 | 63,39 | 77,24 | 41,04 | 69,81 | 80,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 11 | 61 | 65 | 68 | 43 | 18 | 16 | 15 | 4 | -6 | 14 | 34 | 36 | 38 | 18 | -2 | 5 | 13 | 81 | 148 |
| Modifica (%) | 471,75 | 5,68 | 5,38 | -36,90 | -58,48 | -8,77 | -9,61 | -69,72 | -230,20 | -345,29 | 140,77 | 5,82 | 5,50 | -52,65 | -111,21 | -368,22 | 137,28 | 524,54 | 83,99 | |
| % del flusso di cassa | 8,22 | 95,83 | 13,50 | 7,62 | 5,78 | 3,01 | 9,06 | -6,31 | -1,59 | 1,77 | 1,20 | 1,27 | 2,55 | 25,81 | -1,07 | 0,06 | -0,50 | 0,96 | 3,35 | 4,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | -334 | -306 | -278 | -27 | 224 | 336 | 447 | -420 | -1.286 | -1.566 | -1.845 | -1.387 | -928 | -1.106 | -1.284 | -251 | 782 | 645 | 509 |
| Modifica (%) | -5.055,78 | -8,39 | -9,16 | -90,32 | -932,80 | 49,88 | 33,28 | -193,81 | 206,60 | 21,70 | 17,83 | -24,83 | -33,04 | 19,13 | 16,06 | -80,45 | -411,52 | -17,46 | -21,15 | |
| % del flusso di cassa | 5,18 | -523,24 | -63,89 | -31,09 | -3,62 | 37,82 | 186,97 | -191,94 | 149,86 | 393,46 | -132,05 | -68,37 | -97,43 | -626,84 | 65,62 | 36,48 | 23,11 | 58,04 | 26,82 | 14,68 |
| Flusso di cassa | 130 | 64 | 478 | 893 | 743 | 592 | 179 | -233 | -280 | -327 | 1.186 | 2.698 | 1.423 | 148 | -1.685 | -3.519 | -1.086 | 1.347 | 2.406 | 3.465 |
| Modifica (%) | -50,95 | 650,23 | 86,67 | -16,86 | -20,27 | -69,68 | -229,83 | 20,15 | 16,77 | -462,60 | 127,58 | -47,26 | -89,59 | -1.237,94 | 108,79 | -69,14 | -224,02 | 78,63 | 44,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
