Rendiconto finanziario (TTM)
MECOM Power and Construction Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 38 | 67 | 96 | 121 | 147 | 93 | 39 | -36 | -111 | -140 | -168 | -120 | -72 | 28 | 128 | 109 | 90 |
| Modifica (%) | 195,66 | 76,93 | 43,48 | 26,98 | 21,25 | -36,71 | -58,00 | -192,02 | 208,67 | 25,80 | 20,51 | -28,53 | -39,93 | -138,54 | 359,44 | -14,84 | -17,42 | |
| % del flusso di cassa | 62,08 | 224,72 | -884,21 | -300,35 | -4.837,87 | 548,95 | 459,26 | 284,44 | 79,13 | 106,09 | 127,75 | 147,63 | 183,41 | 421,14 | 122,30 | 204,07 | 328,32 | 2.445,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 81 | 54 | -1 | -56 | -31 | -7 | 26 | 59 | 15 | -29 | -72 | -116 | -117 | -118 | -110 | -101 | -80 | -58 |
| Modifica (%) | -33,77 | -101,65 | 6.173,33 | -44,03 | -78,66 | -494,35 | 125,36 | -74,61 | -293,91 | 149,26 | 59,88 | 1,17 | 1,16 | -7,21 | -7,76 | -21,16 | -26,84 | |
| % del flusso di cassa | 395,86 | 321,00 | 11,75 | 174,58 | 1.239,51 | -24,75 | 129,01 | 428,73 | -32,91 | 27,71 | 66,12 | 101,38 | 178,30 | 689,42 | -482,01 | -161,46 | -240,48 | -1.586,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -73 | -75 | -73 | -72 | -93 | -114 | -96 | -78 | -15 | 49 | 112 | 176 | 177 | 179 | 112 | 46 | 7 | -31 |
| Modifica (%) | 1,71 | -1,90 | -1,93 | 29,35 | 22,69 | -15,66 | -18,57 | -81,17 | -431,02 | 130,48 | 56,61 | 0,69 | 0,69 | -37,23 | -59,31 | -83,69 | -513,18 | |
| % del flusso di cassa | -357,94 | -445,72 | 972,46 | 225,78 | 3.704,55 | -425,36 | -474,21 | -569,45 | 32,42 | -46,61 | -102,83 | -154,44 | -270,34 | -1.040,40 | 492,05 | 72,71 | 22,40 | -834,95 |
| Flusso di cassa | 21 | 17 | -8 | -32 | -3 | 27 | 20 | 14 | -45 | -105 | -109 | -114 | -66 | -17 | 23 | 63 | 33 | 4 |
| Modifica (%) | -18,32 | -144,97 | 322,39 | -92,12 | -1.168,53 | -24,35 | -32,19 | -430,76 | 130,23 | 4,47 | 4,28 | -42,47 | -73,84 | -232,72 | 175,34 | -47,07 | -88,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
