Rendiconto finanziario (TTM)
H World Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.283 | 609 | 998 | 1.724 | 777 | 1.342 | 1.378 | 1.129 | 1.389 | 1.564 | 4.329 | 5.578 | 6.307 | 7.674 | 6.716 | 6.713 | 7.225 | 7.518 | 7.212 | 7.636 |
| Modifica (%) | -52,53 | 63,88 | 72,75 | -54,93 | 72,72 | 2,68 | -18,07 | 23,03 | 12,60 | 176,79 | 28,85 | 13,07 | 21,67 | -12,48 | -0,04 | 7,63 | 4,06 | -4,07 | 5,88 | |
| % del flusso di cassa | 37,20 | -8,81 | 42,87 | 144,75 | -31,22 | -68,86 | -83,31 | -71,55 | -715,98 | -2.843,64 | 69,79 | 176,74 | 584,52 | 292,45 | -182,10 | 2.040,43 | 439,48 | -4.041,94 | 439,49 | 324,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.950 | -8.101 | -2.152 | -2.453 | -1.415 | -1.402 | -2.317 | -1.679 | -1.173 | -522 | 1.660 | 472 | -1.052 | -1.477 | -3.110 | -1.632 | 583 | -2.239 | -1.830 | -1.937 |
| Modifica (%) | 16,56 | -73,44 | 13,99 | -42,32 | -0,92 | 65,26 | -27,54 | -30,14 | -55,50 | -418,01 | -71,57 | -322,88 | 40,40 | 110,56 | -47,52 | -135,72 | -484,05 | -18,27 | 5,85 | |
| % del flusso di cassa | -201,51 | 117,25 | -92,44 | -205,96 | 56,85 | 71,93 | 140,08 | 106,40 | 604,64 | 949,09 | 26,76 | 14,96 | -97,50 | -56,29 | 84,33 | -496,05 | 35,46 | 1.203,76 | -111,52 | -82,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.223 | 883 | 3.776 | 2.242 | -1.611 | -1.801 | -655 | -1.071 | -593 | -1.394 | -78 | -3.301 | -4.375 | -3.720 | -7.440 | -4.721 | -6.212 | -5.504 | -3.874 | -3.478 |
| Modifica (%) | -90,43 | 327,63 | -40,62 | -171,86 | 11,79 | -63,63 | 63,51 | -44,63 | 135,08 | -94,40 | 4.132,05 | 32,54 | -14,97 | 100,00 | -36,55 | 31,58 | -11,40 | -29,61 | -10,22 | |
| % del flusso di cassa | 267,41 | -12,78 | 162,20 | 188,25 | 64,72 | 92,41 | 39,60 | 67,87 | 305,67 | 2.534,55 | -1,26 | -104,59 | -405,47 | -141,77 | 201,74 | -1.434,95 | -377,86 | 2.959,14 | -236,08 | -148,00 |
| Flusso di cassa | 3.449 | -6.909 | 2.328 | 1.191 | -2.489 | -1.949 | -1.654 | -1.578 | -194 | -55 | 6.203 | 3.156 | 1.079 | 2.624 | -3.688 | 329 | 1.644 | -186 | 1.641 | 2.350 |
| Modifica (%) | -300,32 | -133,70 | -48,84 | -308,98 | -21,70 | -15,14 | -4,59 | -87,71 | -71,65 | -11.378,18 | -49,12 | -65,81 | 143,19 | -240,55 | -108,92 | 399,70 | -111,31 | -982,26 | 43,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
