Rendiconto finanziario (TTM)
Sino Biopharmaceutical Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.325 | 6.105 | 5.366 | 6.980 | 6.622 | 6.265 | 5.626 | 4.987 | 6.066 | 6.269 | 6.473 | 6.615 |
| Modifica (%) | 14,65 | -12,10 | 30,07 | -5,12 | -5,39 | -10,20 | -11,36 | 21,62 | 3,36 | 3,25 | 2,19 | |
| % del flusso di cassa | -75.902,74 | -79,93 | -523,72 | -355,58 | -455,52 | -663,17 | -302,79 | -179,95 | -527,59 | 48.596,39 | 550,66 | -519,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.846 | -10.368 | -2.516 | -4.450 | -4.260 | -4.071 | -3.113 | -2.156 | -757 | 260 | 1.277 | -1.709 |
| Modifica (%) | 32,15 | -75,73 | 76,86 | -4,26 | -4,45 | -23,52 | -30,75 | -64,89 | -134,34 | 391,24 | -233,86 | |
| % del flusso di cassa | 111.823,76 | 135,74 | 245,54 | 226,69 | 293,04 | 430,90 | 167,55 | 77,79 | 65,84 | 2.014,70 | 108,62 | 134,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.233 | -3.639 | -3.225 | -3.924 | -3.555 | -3.186 | -4.477 | -5.768 | -6.549 | -6.578 | -6.606 | -6.315 |
| Modifica (%) | -262,95 | -11,37 | 21,67 | -9,40 | -10,37 | 40,51 | 28,83 | 13,54 | 0,44 | 0,44 | -4,41 | |
| % del flusso di cassa | -31.829,93 | 47,64 | 314,77 | 199,92 | 244,55 | 337,28 | 240,95 | 208,12 | 569,62 | -50.985,80 | -562,00 | 495,86 |
| Flusso di cassa | -7 | -7.638 | -1.025 | -1.963 | -1.454 | -945 | -1.858 | -2.771 | -1.150 | 13 | 1.176 | -1.274 |
| Modifica (%) | 108.769,38 | -86,59 | 91,56 | -25,94 | -35,02 | 96,68 | 49,16 | -58,52 | -101,12 | 9.011,77 | -208,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
