Rendiconto finanziario (TTM)
Zhuguang Holdings Group Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 67 | -1.362 | -1.197 | -1.031 | 363 | 1.757 | 2.164 | 2.571 | 2.437 | 2.303 | 2.455 | 2.607 | 2.237 | 1.866 | 1.392 | 917 | 769 | 621 |
| Modifica (%) | -2.145,93 | -12,17 | -13,85 | -135,20 | 384,12 | 23,17 | 18,81 | -5,20 | -5,49 | 6,60 | 6,19 | -14,20 | -16,56 | -25,42 | -34,09 | -16,16 | -19,28 | |
| % del flusso di cassa | -14,12 | 456,42 | 678,39 | 1.898,60 | -2.801,67 | 6.186,03 | 7.836,64 | 9.584,12 | 6.545,51 | 4.834,62 | -21.758,11 | -3.713,57 | -2.309,92 | -1.511,76 | -1.674,22 | -2.142,67 | -3.540,28 | -98.069,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 972 | 4.410 | 6.256 | 8.102 | 5.432 | 2.762 | 1.996 | 1.230 | 1.568 | 1.907 | 1.259 | 612 | 492 | 372 | 442 | 511 | 392 | 273 |
| Modifica (%) | 353,73 | 41,86 | 29,51 | -32,95 | -49,15 | -27,74 | -38,39 | 27,53 | 21,59 | -33,96 | -51,42 | -19,58 | -24,34 | 18,67 | 15,73 | -23,26 | -30,32 | |
| % del flusso di cassa | -206,16 | -1.477,41 | -3.546,62 | -14.921,61 | -41.944,42 | 9.727,72 | 7.229,35 | 4.584,36 | 4.212,12 | 4.002,53 | -11.159,51 | -871,29 | -508,04 | -301,48 | -531,27 | -1.193,87 | -1.805,58 | -43.179,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.444 | -3.359 | -5.301 | -7.244 | -5.868 | -4.492 | -4.128 | -3.764 | -3.958 | -4.153 | -3.720 | -3.288 | -2.824 | -2.361 | -1.914 | -1.467 | -1.181 | -895 |
| Modifica (%) | 132,60 | 57,82 | 36,64 | -18,99 | -23,45 | -8,11 | -8,82 | 5,17 | 4,92 | -10,42 | -11,63 | -14,10 | -16,41 | -18,93 | -23,35 | -19,50 | -24,23 | |
| % del flusso di cassa | 306,34 | 1.125,39 | 3.005,54 | 13.341,20 | 45.310,44 | -15.820,11 | -14.951,81 | -14.032,56 | -10.632,58 | -8.718,22 | 32.972,22 | 4.683,11 | 2.916,61 | 1.912,12 | 2.301,92 | 3.425,94 | 5.435,11 | 141.328,44 |
| Flusso di cassa | -471 | -298 | -176 | -54 | -13 | 28 | 28 | 27 | 37 | 48 | -11 | -70 | -97 | -123 | -83 | -43 | -22 | -1 |
| Modifica (%) | -36,69 | -40,90 | -69,22 | -76,15 | -319,26 | -2,77 | -2,85 | 38,80 | 27,95 | -123,69 | 522,18 | 37,93 | 27,50 | -32,66 | -48,50 | -49,26 | -97,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
