Rendiconto finanziario (TTM)
Magnus Concordia Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37 | 34 | 30 | 34 | 39 | 11 | -16 | -31 | -45 | -40 | -35 | -13 | 9 | 40 | 25 | 10 | -1 | -12 |
| Modifica (%) | -10,23 | -11,40 | 14,69 | 12,81 | -70,67 | -240,95 | 92,21 | 47,97 | -11,70 | -13,25 | -62,69 | -168,04 | 355,25 | -38,03 | -61,37 | -111,25 | 988,62 | |
| % del flusso di cassa | -128,83 | -46,27 | -25,62 | -59,38 | 3.278,06 | -24,07 | 16,75 | 38,95 | 72,91 | 101,01 | 203,27 | 431,34 | 79,58 | -2.368,42 | -3.569,78 | 3.191,36 | 14,70 | 78,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | 2 | 9 | -24 | -57 | -44 | -31 | -5 | 20 | 17 | 13 | 11 | 9 | 2 | 17 | 33 | 31 | 29 |
| Modifica (%) | -142,71 | 334,15 | -375,84 | 136,25 | -23,34 | -30,44 | -83,50 | -506,13 | -18,61 | -22,86 | -14,23 | -16,59 | -76,69 | 709,77 | 87,65 | -5,59 | -5,93 | |
| % del flusso di cassa | 16,32 | -2,79 | -7,57 | 42,17 | -4.875,34 | 93,56 | 32,14 | 6,41 | -32,95 | -42,08 | -75,30 | -367,37 | 83,10 | -126,62 | -2.493,83 | 10.828,57 | -418,42 | -192,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -60 | -114 | -169 | -80 | 9 | -21 | -51 | -45 | -38 | -16 | 6 | -0 | -6 | -43 | -43 | -42 | -37 | -32 |
| Modifica (%) | 90,48 | 47,50 | -52,64 | -111,14 | -336,77 | 142,24 | -12,42 | -14,19 | -57,24 | -133,85 | -106,49 | 1.639,81 | 585,24 | -1,00 | -1,01 | -12,13 | -13,81 | |
| % del flusso di cassa | 206,43 | 157,32 | 145,04 | 138,79 | 756,63 | 44,84 | 53,64 | 56,82 | 61,69 | 41,39 | -32,50 | 12,00 | -56,64 | 2.537,07 | 6.108,97 | -13.993,36 | 503,26 | 212,53 |
| Flusso di cassa | -29 | -73 | -116 | -58 | 1 | -47 | -95 | -79 | -62 | -40 | -17 | -3 | 11 | -2 | -1 | 0 | -7 | -15 |
| Modifica (%) | 149,95 | 59,99 | -50,51 | -102,04 | -4.094,98 | 102,50 | -17,33 | -20,96 | -36,26 | -56,90 | -82,42 | -468,76 | -115,30 | -58,88 | -143,22 | -2.543,19 | 104,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
