Rendiconto finanziario (TTM)
Tianli Holdings Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15 | 43 | 71 | 12 | -21 | -54 | -20 | -47 | -75 | -40 | -5 | 32 | 68 | 8 | -52 |
| Modifica (%) | 182,00 | 64,54 | -82,38 | -267,99 | 159,53 | -63,37 | 138,10 | 58,00 | -46,99 | -88,64 | -801,84 | 114,25 | -88,37 | -759,68 | |
| % del flusso di cassa | -13,27 | -43,22 | -84,14 | 486,09 | -122,04 | -171,16 | 5.042,78 | -570,44 | -440,19 | 621,90 | 15,15 | -85,05 | -151,85 | -115,53 | -167,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -133 | -152 | -171 | -149 | -110 | -72 | -245 | -290 | -336 | -334 | -333 | -338 | -343 | -235 | -126 |
| Modifica (%) | 14,40 | 12,59 | -13,00 | -25,86 | -34,89 | 241,50 | 18,45 | 15,58 | -0,45 | -0,45 | 1,56 | 1,54 | -31,58 | -46,15 | |
| % del flusso di cassa | 115,44 | 152,50 | 203,14 | -5.795,40 | -642,14 | -225,94 | 62.061,27 | -3.492,52 | -1.971,42 | 5.230,17 | 1.116,04 | 906,74 | 767,21 | 3.433,39 | -407,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -4 | -2 | 134 | 151 | 169 | 267 | 343 | 419 | 363 | 307 | 270 | 232 | 221 | 210 |
| Modifica (%) | -35,81 | -55,80 | -7.175,32 | 13,12 | 11,60 | 58,07 | 28,39 | 22,11 | -13,33 | -15,38 | -12,20 | -13,89 | -4,81 | -5,05 | |
| % del flusso di cassa | 5,80 | 4,30 | 2,25 | 5.216,87 | 882,01 | 531,91 | -67.626,33 | 4.125,22 | 2.460,31 | -5.682,93 | -1.030,86 | -724,07 | -519,55 | -3.234,75 | 676,39 |
| Flusso di cassa | -115 | -100 | -84 | 3 | 17 | 32 | -0 | 8 | 17 | -6 | -30 | -37 | -45 | -7 | 31 |
| Modifica (%) | -13,40 | -15,48 | -103,05 | 569,08 | 85,05 | -101,24 | -2.204,81 | 104,75 | -137,52 | 366,50 | 25,00 | 20,00 | -84,71 | -554,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
