Rendiconto finanziario (TTM)
Water Oasis Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 208 | 206 | 203 | 163 | 122 | 90 | 57 | 121 | 185 | 244 | 303 | 292 | 280 | 332 | 384 | 394 | 403 | 392 | 381 |
| Modifica (%) | -1,03 | -1,04 | -20,07 | -25,11 | -26,40 | -35,87 | 110,76 | 52,55 | 32,05 | 24,27 | -3,82 | -3,97 | 18,56 | 15,65 | 2,47 | 2,41 | -2,76 | -2,83 | |
| % del flusso di cassa | 630,53 | 444,13 | 341,15 | 3.020,38 | -249,22 | -100,35 | -44,29 | -91,37 | -136,49 | -244,43 | -471,84 | -2.177,89 | 747,25 | 349,38 | 251,66 | 215,03 | 188,84 | 174,17 | 160,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -25 | -30 | -31 | -32 | -37 | -42 | -65 | -89 | -84 | -79 | -51 | -24 | -19 | -14 | -10 | -5 | -0 | 5 |
| Modifica (%) | 24,62 | 19,76 | 3,30 | 3,20 | 16,29 | 14,01 | 55,57 | 35,72 | -5,77 | -6,13 | -34,82 | -53,43 | -19,90 | -24,84 | -31,67 | -46,34 | -95,08 | -1.933,59 | |
| % del flusso di cassa | -60,57 | -53,72 | -49,94 | -571,41 | 64,97 | 41,33 | 32,43 | 49,39 | 65,63 | 83,87 | 122,30 | 382,54 | -63,66 | -20,11 | -9,41 | -5,36 | -2,47 | -0,12 | 2,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -158 | -139 | -121 | -132 | -142 | -145 | -147 | -185 | -222 | -251 | -280 | -249 | -218 | -216 | -214 | -200 | -186 | -167 | -148 |
| Modifica (%) | -11,66 | -13,19 | 8,73 | 8,03 | 1,86 | 1,82 | 25,47 | 20,30 | 12,93 | 11,45 | -11,08 | -12,46 | -0,94 | -0,95 | -6,43 | -6,87 | -10,17 | -11,32 | |
| % del flusso di cassa | -478,88 | -301,09 | -202,88 | -2.443,37 | 290,81 | 162,05 | 113,57 | 139,46 | 164,29 | 251,62 | 435,62 | 1.858,86 | -581,38 | -227,11 | -140,10 | -109,32 | -87,31 | -74,39 | -62,74 |
| Flusso di cassa | 33 | 46 | 60 | 5 | -49 | -89 | -130 | -133 | -135 | -100 | -64 | -13 | 37 | 95 | 153 | 183 | 213 | 225 | 237 |
| Modifica (%) | 40,51 | 28,83 | -90,97 | -1.007,65 | 82,79 | 45,29 | 2,17 | 2,12 | -26,27 | -35,62 | -79,16 | -379,89 | 153,57 | 60,56 | 19,92 | 16,61 | 5,44 | 5,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
