Rendiconto finanziario (TTM)
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.274 | 7.422 | 9.763 | 10.072 | 8.039 | 2.625 | 554 | 352 | -884 | 2.425 | 2.121 | 1.498 | 2.441 | 2.713 | 2.734 | 2.606 | 2.778 | 2.142 | 2.575 | 3.069 |
| Modifica (%) | 40,73 | 31,55 | 3,17 | -20,18 | -67,35 | -78,88 | -36,43 | -350,77 | -374,35 | -12,54 | -29,34 | 62,89 | 11,13 | 0,78 | -4,67 | 6,61 | -22,89 | 20,20 | 19,20 | |
| % del flusso di cassa | -367,91 | 148,05 | 107,39 | 148,15 | 86,62 | 84,56 | -21,55 | 16,13 | 36,33 | 403,64 | -157,58 | -102,80 | -2.634,05 | -1.465,61 | -187,38 | -212,83 | -403,51 | -147,68 | 397,75 | -133,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 10.832 | 785 | -5.240 | -6.175 | -3.030 | -1.834 | 580 | 5.875 | 744 | 567 | 2.917 | 575 | 1.076 | -278 | -27 | -1.328 | -317 | -2.922 | -3.201 | -5.328 |
| Modifica (%) | -92,75 | -767,11 | 17,84 | -50,94 | -39,46 | -131,62 | 913,00 | -87,33 | -23,75 | 414,13 | -80,30 | 87,23 | -125,88 | -90,15 | 4.744,26 | -76,11 | 820,76 | 9,56 | 66,47 | |
| % del flusso di cassa | -755,65 | 15,67 | -57,64 | -90,83 | -32,64 | -59,09 | -22,55 | 268,87 | -30,59 | 94,45 | -216,76 | -39,41 | -1.160,78 | 150,42 | 1,88 | 108,48 | 46,09 | 201,42 | -494,45 | 231,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17.510 | -3.244 | 4.519 | 2.882 | 4.237 | 2.421 | -3.601 | -3.946 | -2.399 | -2.494 | -6.521 | -3.736 | -3.576 | -2.643 | -4.154 | -2.423 | -3.101 | -679 | 1.192 | -192 |
| Modifica (%) | -81,47 | -239,32 | -36,22 | 46,99 | -42,87 | -248,76 | 9,57 | -39,20 | 3,98 | 161,41 | -42,70 | -4,29 | -26,09 | 57,15 | -41,66 | 27,99 | -78,10 | -275,44 | -116,08 | |
| % del flusso di cassa | 1.221,50 | -64,71 | 49,71 | 42,40 | 45,65 | 77,98 | 139,99 | -180,57 | 98,62 | -415,27 | 484,55 | 256,30 | 3.858,98 | 1.428,15 | 284,73 | 197,91 | 450,46 | 46,84 | 184,10 | 8,33 |
| Flusso di cassa | -1.433 | 5.013 | 9.091 | 6.799 | 9.281 | 3.104 | -2.572 | 2.185 | -2.433 | 601 | -1.346 | -1.458 | -93 | -185 | -1.459 | -1.224 | -688 | -1.450 | 647 | -2.300 |
| Modifica (%) | -449,71 | 81,35 | -25,22 | 36,51 | -66,55 | -182,87 | -184,95 | -211,33 | -124,69 | -324,03 | 8,32 | -93,64 | 99,72 | 688,23 | -16,07 | -43,77 | 110,67 | -144,63 | -455,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
