Rendiconto finanziario (TTM)
Edensoft Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 59 | 36 | 24 | 12 | 13 | 15 | -37 | -88 | -90 | -93 | -89 | -85 | -81 | -78 | 35 | 147 | 121 | 94 | 19 | -56 |
| Modifica (%) | -39,77 | -33,04 | -49,34 | 10,04 | 9,12 | -351,80 | 139,71 | 3,13 | 3,04 | -4,59 | -4,81 | -4,09 | -4,26 | -144,84 | 323,00 | -18,06 | -22,04 | -79,96 | -398,93 | |
| % del flusso di cassa | 52,89 | 43,79 | 88,47 | -44,06 | -221,71 | 94,04 | 126,64 | 119,76 | 130,36 | 142,21 | 177,01 | 242,28 | 191,97 | 156,57 | 86,32 | 113,06 | 115,58 | 119,76 | -190,34 | 57,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | -24 | -27 | -30 | -13 | 5 | 12 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -3.927,54 | 12,11 | 10,80 | -58,33 | -139,95 | 135,89 | 57,61 | -17,53 | -21,25 | -15,49 | -18,32 | -10,29 | -11,47 | -37,97 | -61,22 | -40,04 | -66,79 | 3,45 | 3,33 | |
| % del flusso di cassa | 0,57 | -29,87 | -101,05 | 110,08 | 209,78 | 32,58 | -41,10 | -25,56 | -22,24 | -18,55 | -20,45 | -24,02 | -17,80 | -13,42 | 10,24 | 1,23 | 0,92 | 0,41 | -3,33 | -0,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 55 | 76 | 37 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | 4 | 13 | 29 | 45 | 33 | 22 | 1 | -20 | -17 | -15 | -28 | -41 |
| Modifica (%) | 38,21 | -51,79 | -107,42 | 1,82 | 1,78 | 55,17 | 35,55 | -162,60 | 259,74 | 116,40 | 53,79 | -24,91 | -33,17 | -94,31 | -1.656,25 | -13,06 | -15,02 | 91,62 | 47,81 | |
| % del flusso di cassa | 49,28 | 93,63 | 136,20 | 9,94 | 46,26 | -18,30 | 15,19 | 8,12 | -5,37 | -20,44 | -57,70 | -127,60 | -79,15 | -45,06 | 3,15 | -15,20 | -16,49 | -18,62 | 282,99 | 42,13 |
| Flusso di cassa | 112 | 81 | 27 | -27 | -6 | 15 | -29 | -73 | -69 | -66 | -50 | -35 | -42 | -50 | 40 | 130 | 104 | 79 | -10 | -98 |
| Modifica (%) | -27,25 | -66,86 | -201,71 | -78,13 | -357,28 | -286,97 | 153,48 | -5,25 | -5,55 | -23,35 | -30,46 | 21,05 | 17,39 | -181,34 | 222,94 | -19,85 | -24,76 | -112,61 | 892,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
