Rendiconto finanziario (TTM)
China Outfitters Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 118 | 127 | 97 | 66 | -3 | -73 | -85 | -97 | -64 | -32 | -17 | -2 | -5 | -9 | -14 | -19 | -21 | -24 | -26 | -28 |
| Modifica (%) | 7,91 | -23,98 | -31,54 | -104,81 | 2.179,75 | 16,57 | 14,22 | -33,70 | -50,82 | -46,58 | -87,19 | 149,21 | 59,87 | 58,40 | 36,87 | 15,17 | 13,17 | 8,65 | 7,96 | |
| % del flusso di cassa | 179,35 | 72,57 | 104,15 | 636,07 | 4,79 | 50,67 | 4.607,76 | -69,24 | -46,58 | -23,24 | -24,21 | -61,54 | 31,85 | 23,06 | 176,46 | -85,33 | 41,39 | 19,35 | 22,67 | 26,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 33 | 139 | 82 | 25 | 0 | -25 | 124 | 273 | 232 | 191 | 106 | 20 | 1 | -18 | 18 | 54 | 11 | -31 | -25 | -19 |
| Modifica (%) | 319,34 | -40,93 | -69,29 | -98,78 | -8.126,34 | -602,85 | 119,89 | -14,92 | -17,53 | -44,68 | -80,76 | -93,68 | -1.482,52 | -200,62 | 199,38 | -79,04 | -377,17 | -19,91 | -24,85 | |
| % del flusso di cassa | 50,56 | 79,50 | 88,66 | 242,90 | -0,46 | 17,22 | -6.756,04 | 195,45 | 168,71 | 141,18 | 152,27 | 581,31 | -7,63 | 47,77 | -232,17 | 245,57 | -21,67 | 24,81 | 21,44 | 17,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -77 | -65 | -59 | -53 | -51 | -48 | -45 | -42 | -33 | -23 | -16 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | -39 | -67 | -64 | -62 |
| Modifica (%) | -15,72 | -8,95 | -9,83 | -5,44 | -5,75 | -6,02 | -6,41 | -22,03 | -28,26 | -30,36 | -43,59 | 1,89 | 1,86 | 13,79 | 12,12 | 223,27 | 69,07 | -3,23 | -3,34 | |
| % del flusso di cassa | -117,36 | -37,09 | -63,75 | -512,82 | 76,01 | 33,22 | 2.435,11 | -29,99 | -23,72 | -17,27 | -23,44 | -262,45 | 55,53 | 25,62 | 140,82 | -55,78 | 75,94 | 53,03 | 55,35 | 58,07 |
| Flusso di cassa | 66 | 175 | 93 | 10 | -66 | -143 | -2 | 140 | 138 | 136 | 70 | 4 | -17 | -37 | -8 | 22 | -52 | -126 | -116 | -107 |
| Modifica (%) | 166,70 | -47,03 | -88,79 | -738,01 | 115,67 | -98,72 | -7.700,65 | -1,43 | -1,45 | -48,71 | -94,96 | -581,60 | 120,76 | -79,30 | -383,05 | -337,45 | 142,11 | -7,29 | -7,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
