Rendiconto finanziario (TTM)
CMBC Capital Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 425 | 1.519 | 1.434 | 1.349 | 785 | 221 | -305 | -831 | -129 | 572 | 2.323 | 4.073 | 3.218 | 2.364 | 1.859 | 1.354 | 876 | 399 |
| Modifica (%) | 257,64 | -5,59 | -5,92 | -41,82 | -71,87 | -238,21 | 172,35 | -84,44 | -542,86 | 305,76 | 75,36 | -20,98 | -26,56 | -21,36 | -27,17 | -35,26 | -54,46 | |
| % del flusso di cassa | 389,23 | -6.737,96 | 905,60 | 397,68 | 214,75 | 56,35 | -178,87 | 1.643,12 | -159,17 | 268,76 | -7.965,66 | -1.501,26 | -786,81 | -432,30 | -432,96 | -434,12 | -351,00 | -212,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -56,96 | -3,63 | -3,77 | 58,50 | 36,91 | -10,46 | -11,69 | -16,04 | -19,10 | 179,46 | 64,22 | 25,12 | 20,07 | -25,71 | -34,61 | 14,15 | 12,40 | |
| % del flusso di cassa | -1,03 | 2,14 | -0,29 | -0,13 | -0,19 | -0,25 | -0,51 | 1,52 | -0,79 | -0,24 | 4,99 | 0,88 | 0,73 | 0,66 | 0,62 | 0,56 | 0,80 | 1,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -303 | -1.533 | -1.267 | -1.000 | -415 | 171 | 463 | 755 | 202 | -351 | -2.332 | -4.312 | -3.609 | -2.906 | -2.284 | -1.663 | -1.129 | -595 |
| Modifica (%) | 405,52 | -17,37 | -21,02 | -58,53 | -141,16 | 171,19 | 63,13 | -73,26 | -273,97 | 563,63 | 84,93 | -16,30 | -19,48 | -21,40 | -27,22 | -32,12 | -47,31 | |
| % del flusso di cassa | -277,98 | 6.801,75 | -800,09 | -294,95 | -113,51 | 43,59 | 271,46 | -1.493,57 | 248,71 | -164,97 | 7.996,75 | 1.589,42 | 882,36 | 531,51 | 532,10 | 533,13 | 451,98 | 317,04 |
| Flusso di cassa | 109 | -23 | 158 | 339 | 365 | 392 | 171 | -51 | 81 | 213 | -29 | -271 | -409 | -547 | -429 | -312 | -250 | -188 |
| Modifica (%) | -120,66 | -802,44 | 114,24 | 7,74 | 7,19 | -56,46 | -129,65 | -260,58 | 162,27 | -113,69 | 830,43 | 50,77 | 33,67 | -21,48 | -27,36 | -19,93 | -24,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
