Rendiconto finanziario (TTM)
Dream International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 414 | 328 | 263 | 199 | 198 | 198 | 227 | 256 | 432 | 608 | 788 | 968 | 1.065 | 1.162 | 1.104 | 1.046 | 895 | 745 |
| Modifica (%) | -20,83 | -19,59 | -24,36 | -0,42 | -0,42 | 14,79 | 12,89 | 68,80 | 40,76 | 29,54 | 22,80 | 10,03 | 9,11 | -4,99 | -5,25 | -14,39 | -16,81 | |
| % del flusso di cassa | -81.283,20 | -348,48 | -298,87 | -242,18 | -210,66 | -186,22 | -309,15 | -630,21 | 351,79 | 212,46 | 260,65 | 303,99 | 233,08 | 195,16 | 207,98 | 224,34 | 293,72 | 519,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -336 | -369 | -322 | -275 | -240 | -204 | -228 | -252 | -165 | -78 | -92 | -106 | -89 | -72 | -71 | -71 | -137 | -204 |
| Modifica (%) | 9,83 | -12,72 | -14,58 | -12,90 | -14,81 | 11,66 | 10,44 | -34,44 | -52,54 | 17,68 | 15,03 | -16,05 | -19,12 | -0,84 | -0,85 | 93,94 | 48,44 | |
| % del flusso di cassa | 65.977,11 | 392,43 | 365,29 | 334,29 | 254,35 | 192,36 | 310,63 | 619,51 | -134,30 | -27,35 | -30,48 | -33,29 | -19,48 | -12,09 | -13,44 | -15,18 | -45,01 | -141,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -76 | -56 | -36 | -15 | -58 | -102 | -72 | -43 | -138 | -234 | -384 | -535 | -512 | -489 | -493 | -498 | -438 | -379 |
| Modifica (%) | -26,34 | -36,60 | -57,73 | 287,20 | 74,17 | -28,99 | -40,82 | 223,09 | 69,05 | 64,45 | 39,19 | -4,29 | -4,49 | 0,89 | 0,88 | -11,91 | -13,52 | |
| % del flusso di cassa | 15.026,92 | 59,94 | 40,53 | 18,35 | 62,08 | 95,99 | 98,58 | 105,36 | -112,57 | -81,65 | -127,15 | -168,08 | -112,10 | -82,17 | -92,98 | -106,78 | -143,85 | -264,33 |
| Flusso di cassa | -1 | -94 | -88 | -82 | -94 | -106 | -73 | -41 | 123 | 286 | 302 | 318 | 457 | 595 | 531 | 466 | 305 | 143 |
| Modifica (%) | 18.366,01 | -6,24 | -6,65 | 14,48 | 12,65 | -30,86 | -44,62 | -402,40 | 133,07 | 5,59 | 5,30 | 43,50 | 30,31 | -10,84 | -12,16 | -34,61 | -52,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
