Rendiconto finanziario (TTM)
Golik Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 776 | 1.303 | 1.657 | 2.011 | 1.985 | 1.959 | 2.131 | 2.302 | 2.385 | 2.468 | 2.399 | 2.331 | 2.287 | 2.242 | 2.146 | 2.049 | 1.907 | 1.765 |
| Modifica (%) | 67,89 | 27,15 | 21,36 | -1,29 | -1,30 | 8,76 | 8,05 | 3,60 | 3,48 | -2,78 | -2,86 | -1,90 | -1,93 | -4,31 | -4,50 | -6,93 | -7,44 | |
| % del flusso di cassa | 7.871,71 | 1.308,06 | 964,10 | 823,73 | 803,69 | 784,11 | 1.674,04 | 48.970,73 | -3.772,25 | -1.881,75 | -2.632,79 | -4.559,91 | 7.692,39 | 2.028,13 | 6.886,00 | -4.248,05 | -3.781,28 | -3.353,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -12 | -1 | 10 | 7 | 3 | -13 | -28 | -39 | -49 | -33 | -18 | -14 | -11 | -55 | -99 | -107 | -114 |
| Modifica (%) | 117,76 | -94,32 | -1.660,54 | -36,69 | -57,94 | -568,13 | 121,36 | 35,21 | 26,04 | -31,87 | -46,77 | -18,44 | -22,62 | 397,69 | 79,91 | 7,37 | 6,86 | |
| % del flusso di cassa | -54,24 | -11,69 | -0,38 | 4,23 | 2,65 | 1,10 | -10,11 | -605,98 | 60,92 | 37,02 | 36,30 | 34,45 | -48,31 | -10,05 | -177,47 | 206,25 | 211,79 | 216,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -761 | -1.196 | -1.491 | -1.786 | -1.751 | -1.716 | -1.991 | -2.266 | -2.406 | -2.545 | -2.453 | -2.360 | -2.240 | -2.120 | -2.059 | -1.999 | -1.850 | -1.701 |
| Modifica (%) | 57,18 | 24,64 | 19,77 | -1,96 | -1,99 | 16,04 | 13,82 | 6,16 | 5,80 | -3,63 | -3,77 | -5,10 | -5,37 | -2,84 | -2,92 | -7,46 | -8,06 | |
| % del flusso di cassa | -7.718,96 | -1.200,84 | -867,56 | -731,55 | -708,91 | -686,80 | -1.564,47 | -48.209,85 | 3.805,14 | 1.940,74 | 2.691,53 | 4.618,01 | -7.535,99 | -1.917,18 | -6.608,94 | 4.144,41 | 3.667,77 | 3.230,99 |
| Flusso di cassa | 10 | 100 | 172 | 244 | 247 | 250 | 127 | 5 | -63 | -131 | -91 | -51 | 30 | 111 | 31 | -48 | -50 | -53 |
| Modifica (%) | 910,32 | 72,52 | 42,04 | 1,18 | 1,16 | -49,06 | -96,31 | -1.444,95 | 107,44 | -30,51 | -43,91 | -158,15 | 271,96 | -71,82 | -254,80 | 4,56 | 4,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
