Rendiconto finanziario (TTM)
CK Asset Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33.680 | 24.297 | 17.246 | 10.195 | 25.358 | 30.798 | 36.239 | 6.574 | 696 | -5.183 | 378 | 2.930 | 5.483 | 8.674 | 11.865 | 13.278 | 14.691 |
| Modifica (%) | -27,86 | -29,02 | -40,88 | 148,73 | 21,45 | 17,66 | -81,86 | -89,42 | -845,22 | -107,29 | 675,26 | 87,10 | 58,20 | 36,79 | 11,91 | 10,64 | |
| % del flusso di cassa | -3.644,97 | -1.980,20 | -212,36 | -67,90 | 582,54 | 317,40 | 240,73 | -111,24 | -6,85 | 35,99 | -2,41 | -21,11 | -45,32 | -91,77 | -174,38 | -372,45 | -4.506,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.766 | -7.264 | -6.560 | -5.856 | -3.771 | 19.410 | 42.592 | 47.467 | 25.406 | 3.344 | -4.021 | -5.785 | -7.549 | -6.000 | -4.451 | -2.781 | -1.111 |
| Modifica (%) | -56,68 | -9,69 | -10,73 | -35,60 | -614,73 | 119,43 | 11,45 | -46,48 | -86,84 | -220,25 | 43,87 | 30,49 | -20,52 | -25,82 | -37,52 | -60,05 | |
| % del flusso di cassa | 1.814,56 | 592,01 | 80,78 | 39,00 | -86,63 | 200,04 | 282,93 | -803,16 | -250,16 | -23,22 | 25,66 | 41,66 | 62,39 | 63,48 | 65,42 | 78,01 | 340,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17.973 | -19.380 | -20.344 | -21.308 | -17.807 | -40.390 | -62.973 | -58.465 | -35.170 | -11.875 | -11.989 | -11.022 | -10.056 | -11.848 | -13.639 | -13.888 | -14.138 |
| Modifica (%) | 7,83 | 4,97 | 4,74 | -16,43 | 126,82 | 55,91 | -7,16 | -39,84 | -66,24 | 0,96 | -8,06 | -8,77 | 17,82 | 15,12 | 1,83 | 1,80 | |
| % del flusso di cassa | 1.945,13 | 1.579,46 | 250,51 | 141,91 | -409,07 | -416,24 | -418,31 | 989,26 | 346,31 | 82,46 | 76,50 | 79,38 | 83,11 | 125,35 | 200,46 | 389,58 | 4.336,81 |
| Flusso di cassa | -924 | -1.227 | -8.121 | -15.015 | 4.353 | 9.704 | 15.054 | -5.910 | -10.156 | -14.401 | -15.671 | -13.885 | -12.099 | -9.452 | -6.804 | -3.565 | -326 |
| Modifica (%) | 32,79 | 561,86 | 84,89 | -128,99 | 122,92 | 55,14 | -139,26 | 71,84 | 41,80 | 8,82 | -11,40 | -12,86 | -21,88 | -28,01 | -47,60 | -90,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
