Rendiconto finanziario (TTM)
Goodbaby International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 884 | 1.055 | 901 | 747 | 530 | 313 | 244 | 175 | 364 | 552 | 852 | 1.152 | 1.187 | 1.223 | 1.088 | 954 | 940 | 927 |
| Modifica (%) | 19,31 | -14,60 | -17,10 | -29,07 | -40,98 | -21,93 | -28,10 | 107,13 | 51,72 | 54,41 | 35,24 | 3,09 | 3,00 | -11,01 | -12,37 | -1,40 | -1,42 | |
| % del flusso di cassa | 117,76 | 165,20 | 1.261,10 | -150,67 | -96,19 | -51,61 | -40,08 | -28,67 | -93,50 | -333,34 | 2.008,35 | 460,20 | 765,52 | 2.040,30 | -1.332,81 | -427,20 | -1.777,73 | 789,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -319 | -252 | -201 | -149 | -241 | -333 | -366 | -399 | -358 | -318 | -288 | -258 | -260 | -261 | -239 | -216 | -204 | -191 |
| Modifica (%) | -20,94 | -20,41 | -25,65 | 61,45 | 38,06 | 9,87 | 8,99 | -10,04 | -11,16 | -9,51 | -10,51 | 0,64 | 0,64 | -8,60 | -9,41 | -5,74 | -6,09 | |
| % del flusso di cassa | -42,51 | -39,51 | -281,11 | 30,12 | 43,77 | 54,94 | 60,05 | 65,10 | 92,21 | 192,48 | -679,63 | -103,06 | -167,35 | -435,82 | 292,39 | 96,88 | 385,45 | -163,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 179 | -220 | -699 | -1.178 | -882 | -585 | -470 | -354 | -350 | -346 | -480 | -614 | -756 | -897 | -915 | -934 | -752 | -571 |
| Modifica (%) | -222,81 | 217,86 | 68,54 | -25,17 | -33,64 | -19,71 | -24,56 | -1,23 | -1,24 | 38,88 | 28,00 | 23,01 | 18,70 | 2,03 | 1,99 | -19,43 | -24,12 | |
| % del flusso di cassa | 23,86 | -34,45 | -978,70 | 237,72 | 160,10 | 96,58 | 77,14 | 57,89 | 90,03 | 208,91 | -1.132,09 | -245,52 | -487,31 | -1.496,86 | 1.121,08 | 418,22 | 1.422,11 | -485,94 |
| Flusso di cassa | 751 | 639 | 71 | -496 | -551 | -606 | -609 | -612 | -389 | -165 | 42 | 250 | 155 | 60 | -82 | -223 | -53 | 117 |
| Modifica (%) | -14,95 | -88,81 | -793,89 | 11,10 | 9,99 | 0,52 | 0,52 | -36,48 | -57,44 | -125,63 | 490,18 | -38,02 | -61,35 | -236,23 | 173,40 | -76,31 | -322,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
