Rendiconto finanziario (TTM)
Towngas Smart Energy Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.067 | 2.200 | 2.166 | 2.132 | 2.192 | 2.253 | 1.934 | 1.615 | 1.477 | 1.340 | 1.472 | 1.604 | 1.452 | 1.301 | 1.533 | 1.765 | 2.059 | 2.353 |
| Modifica (%) | 6,42 | -1,55 | -1,58 | 2,85 | 2,77 | -14,17 | -16,51 | -8,51 | -9,30 | 9,85 | 8,97 | -9,44 | -10,43 | 17,84 | 15,14 | 16,66 | 14,28 | |
| % del flusso di cassa | 566,64 | 762,46 | 1.160,08 | 2.512,03 | 227,18 | 122,10 | 119,87 | 116,89 | 225,37 | -1.902,06 | 1.185,87 | 503,29 | 722,77 | 1.563,18 | -1.103,16 | -488,72 | -235,94 | -169,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.185 | -2.476 | -5.124 | -7.773 | -7.815 | -7.858 | -5.262 | -2.666 | -2.916 | -3.165 | -3.577 | -3.988 | -1.676 | 636 | 713 | 789 | -989 | -2.767 |
| Modifica (%) | 13,34 | 106,95 | 51,68 | 0,55 | 0,55 | -33,04 | -49,34 | 9,37 | 8,57 | 13,00 | 11,50 | -57,97 | -137,94 | 12,07 | 10,77 | -225,25 | 179,84 | |
| % del flusso di cassa | -598,86 | -858,23 | -2.744,90 | -9.159,81 | -809,88 | -425,88 | -326,18 | -192,99 | -444,85 | 4.494,35 | -2.882,36 | -1.251,75 | -834,28 | 764,30 | -512,98 | -218,64 | 113,32 | 199,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 443 | 463 | 3.007 | 5.551 | 6.462 | 7.374 | 4.966 | 2.557 | 2.297 | 2.036 | 2.555 | 3.074 | 664 | -1.746 | -2.350 | -2.954 | -1.908 | -863 |
| Modifica (%) | 4,58 | 548,91 | 84,59 | 16,43 | 14,11 | -32,66 | -48,51 | -10,18 | -11,33 | 25,47 | 20,30 | -78,41 | -363,13 | 34,57 | 25,69 | -35,39 | -54,78 | |
| % del flusso di cassa | 121,46 | 160,61 | 1.610,71 | 6.541,23 | 669,67 | 399,65 | 307,81 | 185,12 | 350,41 | -2.891,19 | 2.058,83 | 964,64 | 330,31 | -2.098,68 | 1.691,35 | 817,97 | 218,69 | 62,34 |
| Flusso di cassa | 365 | 289 | 187 | 85 | 965 | 1.845 | 1.613 | 1.381 | 655 | -70 | 124 | 319 | 201 | 83 | -139 | -361 | -873 | -1.384 |
| Modifica (%) | -20,91 | -35,29 | -54,55 | 1.037,24 | 91,21 | -12,57 | -14,38 | -52,55 | -110,75 | -276,20 | 156,76 | -36,94 | -58,59 | -266,97 | 159,89 | 141,65 | 58,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
