Rendiconto finanziario (TTM)
Capinfo Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 283 | 286 | 213 | 140 | 191 | 215 | 239 | 204 | 160 | 116 | 170 | 225 | 297 | 369 | 246 | 122 |
| Modifica (%) | 0,99 | -25,62 | -34,44 | 36,88 | 12,58 | 11,18 | -14,66 | -21,67 | -27,67 | 47,37 | 32,14 | 32,06 | 24,27 | -33,54 | -50,46 | |
| % del flusso di cassa | 380,44 | -1.183,76 | 188,03 | 55,69 | 90,84 | 583,65 | -175,05 | -150,02 | -131,36 | -107,72 | -144,64 | -175,53 | -633,57 | 1.073,87 | -2.094,65 | -210,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -143 | -232 | -20 | 192 | 118 | -68 | -255 | -280 | -231 | -182 | -223 | -263 | -257 | -252 | -200 | -148 |
| Modifica (%) | 61,80 | -91,41 | -1.063,74 | -38,63 | -157,97 | 272,49 | 10,11 | -17,47 | -21,16 | 22,05 | 18,06 | -2,11 | -2,15 | -20,64 | -26,01 | |
| % del flusso di cassa | -192,41 | 959,17 | -17,60 | 76,63 | 56,05 | -185,46 | 186,36 | 206,07 | 190,14 | 169,94 | 188,98 | 204,92 | 548,28 | -731,70 | 1.704,19 | 255,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -64 | -74 | -75 | -75 | -97 | -110 | -123 | -65 | -55 | -45 | -68 | -91 | -87 | -82 | -58 | -33 |
| Modifica (%) | 15,66 | 0,65 | 0,64 | 29,00 | 13,44 | 11,84 | -47,29 | -15,43 | -18,24 | 51,54 | 34,01 | -4,90 | -5,15 | -30,12 | -43,10 | |
| % del flusso di cassa | -86,37 | 307,79 | -66,15 | -30,08 | -46,24 | -299,37 | 90,33 | 47,82 | 45,21 | 41,90 | 57,86 | 71,22 | 185,11 | -239,46 | 491,10 | 56,62 |
| Flusso di cassa | 74 | -24 | 113 | 251 | 210 | 37 | -137 | -136 | -122 | -107 | -118 | -128 | -47 | 34 | -12 | -58 |
| Modifica (%) | -132,46 | -568,27 | 121,36 | -16,09 | -82,48 | -470,69 | -0,43 | -10,55 | -11,79 | 9,75 | 8,88 | -63,41 | -173,32 | -134,07 | 393,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
