Rendiconto finanziario (TTM)
Dongfang Electric Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.281 | -2.749 | -5.724 | -8.384 | -12.100 | -4.421 | -4.302 | 2.641 | 6.231 | 8.409 | 9.455 | 3.797 | 1.645 | -3.496 | 295 | 2.781 | 5.605 | 10.059 | 5.526 | 5.438 |
| Modifica (%) | -152,05 | 108,25 | 46,45 | 44,33 | -63,46 | -2,68 | -161,39 | 135,91 | 34,96 | 12,45 | -59,84 | -56,68 | -312,51 | -108,42 | 844,22 | 101,55 | 79,48 | -45,07 | -1,59 | |
| % del flusso di cassa | 626,27 | 65,53 | 106,57 | 221,96 | 138,92 | 55,58 | 45,25 | -20,11 | -131,21 | -199,71 | -1.499,34 | 87,26 | 55,19 | -171,08 | 15,47 | 81,04 | -158,43 | 120,69 | 59,23 | 67,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.412 | -680 | 1.130 | 5.439 | 3.631 | -3.053 | -4.899 | -15.508 | -9.925 | -13.186 | -10.459 | -158 | 1.155 | 6.055 | 1.874 | 557 | -9.524 | -2.774 | 1.656 | -2.740 |
| Modifica (%) | -84,58 | -266,17 | 381,14 | -33,23 | -184,07 | 60,48 | 216,52 | -36,00 | 32,85 | -20,68 | -98,49 | -832,03 | 424,36 | -69,06 | -70,28 | -1.810,57 | -70,88 | -159,71 | -265,44 | |
| % del flusso di cassa | -523,29 | 16,22 | -21,04 | -144,00 | -41,69 | 38,38 | 51,53 | 118,06 | 209,03 | 313,19 | 1.658,55 | -3,63 | 38,74 | 296,32 | 98,40 | 16,23 | 269,22 | -33,28 | 17,75 | -33,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 172 | -454 | -398 | -420 | 12 | -378 | -181 | -291 | -1.161 | -118 | -301 | 37 | -356 | -497 | -234 | 218 | 447 | 1.089 | 2.145 | 5.358 |
| Modifica (%) | -364,81 | -12,35 | 5,52 | -102,86 | -3.247,49 | -52,14 | 60,89 | 298,66 | -89,84 | 155,23 | -112,13 | -1.074,66 | 39,72 | -52,83 | -192,96 | 104,95 | 143,73 | 96,98 | 149,82 | |
| % del flusso di cassa | 20,34 | 10,83 | 7,41 | 11,12 | -0,14 | 4,76 | 1,90 | 2,22 | 24,46 | 2,80 | 47,73 | 0,84 | -11,94 | -24,33 | -12,31 | 6,35 | -12,63 | 13,06 | 22,99 | 66,05 |
| Flusso di cassa | 843 | -4.195 | -5.372 | -3.777 | -8.710 | -7.954 | -9.507 | -13.135 | -4.748 | -4.210 | -631 | 4.352 | 2.981 | 2.043 | 1.904 | 3.432 | -3.538 | 8.335 | 9.330 | 8.112 |
| Modifica (%) | -597,47 | 28,06 | -29,69 | 130,60 | -8,68 | 19,53 | 38,16 | -63,85 | -11,33 | -85,02 | -790,03 | -31,50 | -31,44 | -6,81 | 80,21 | -203,09 | -335,61 | 11,93 | -13,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
