Rendiconto finanziario (TTM)
Kantone Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 39 | 50 | 32 | 14 | 3 | -8 | 1 | 10 | -2 | -14 | -6 | 3 | 23 | 43 | 25 | 7 | 5 | 3 |
| Modifica (%) | 27,05 | -36,28 | -56,92 | -80,31 | -407,94 | -111,57 | 964,06 | -120,18 | 595,46 | -61,04 | -156,65 | 633,26 | 86,36 | -41,59 | -71,22 | -29,21 | -41,25 | |
| % del flusso di cassa | 152,94 | 127,22 | 101,49 | 58,44 | 78,46 | 50,13 | -7,07 | -96,33 | 10,26 | 48,49 | 30,13 | -42,13 | 180,92 | 130,40 | 121,07 | 84,92 | 88,01 | 96,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -20 | -12 | -3 | -8 | -12 | -13 | -13 | -10 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -9 | -8 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | -1,50 | -41,91 | -72,14 | 129,47 | 56,42 | 5,99 | 5,65 | -26,68 | -36,39 | 15,65 | 13,53 | 14,40 | 12,59 | -9,75 | -10,80 | 4,34 | 4,16 | |
| % del flusso di cassa | -80,88 | -52,16 | -37,93 | -14,13 | -221,03 | 71,74 | 92,68 | 125,34 | 48,52 | 20,96 | 38,67 | 108,35 | -72,59 | -31,61 | -45,35 | -98,57 | -150,57 | -292,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 4 | 2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | -0 | -3 | -4 | -5 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| Modifica (%) | -25,25 | -60,07 | -150,46 | 40,89 | 29,02 | -80,90 | -423,59 | 89,06 | 47,11 | -113,03 | 867,57 | 26,92 | 21,21 | -160,59 | 265,04 | -0,66 | -0,66 | |
| % del flusso di cassa | 21,21 | 10,38 | 5,19 | -3,50 | -33,62 | 9,00 | 2,10 | -8,68 | -8,66 | -8,66 | 1,80 | 42,96 | -31,93 | -14,97 | 14,42 | 128,26 | 186,54 | 345,69 |
| Flusso di cassa | 26 | 39 | 31 | 23 | 3 | -17 | -14 | -11 | -20 | -30 | -19 | -8 | 13 | 33 | 21 | 9 | 6 | 3 |
| Modifica (%) | 52,73 | -20,12 | -25,19 | -85,34 | -581,91 | -17,95 | -21,88 | 89,42 | 47,21 | -37,30 | -59,48 | -270,76 | 158,56 | -37,09 | -58,97 | -31,69 | -46,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
