Rendiconto finanziario (TTM)
Associated International Hotels Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 190 | 169 | 148 | 157 | 167 | 177 | 188 | 169 | 150 | 143 | 137 | 151 | 165 | 184 | 172 | 161 | 152 | 143 |
| Modifica (%) | -11,13 | -12,52 | 6,49 | 6,09 | 6,36 | 5,98 | -10,22 | -11,39 | -4,13 | -4,31 | 10,25 | 9,30 | 11,12 | -6,22 | -6,64 | -5,47 | -5,78 | |
| % del flusso di cassa | -87,93 | -127,77 | -306,25 | -541,07 | -1.684,00 | 620,63 | 280,30 | 419,39 | 1.114,75 | 1.143,54 | 1.176,65 | 541,42 | 373,91 | 339,55 | 394,70 | 484,62 | 810,81 | 3.318,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6 | -3 | -13 | -4 | 6 | 12 | 19 | 12 | 4 | -0 | -4 | -0 | 4 | 23 | 24 | 25 | 22 | 20 |
| Modifica (%) | -149,33 | 302,73 | -72,26 | -260,45 | 116,23 | 53,75 | -38,80 | -63,40 | -101,12 | 9.061,70 | -95,08 | -1.931,13 | 480,96 | 4,73 | 4,52 | -9,29 | -10,25 | |
| % del flusso di cassa | -2,96 | 2,39 | 26,36 | 12,13 | -57,11 | 42,79 | 28,04 | 28,60 | 31,40 | -0,37 | -36,93 | -0,76 | 8,78 | 41,69 | 54,12 | 74,39 | 119,42 | 465,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -412 | -298 | -183 | -183 | -182 | -161 | -140 | -140 | -140 | -131 | -121 | -123 | -125 | -152 | -152 | -152 | -156 | -159 |
| Modifica (%) | -27,79 | -38,48 | -0,21 | -0,22 | -11,69 | -13,23 | 0,22 | 0,22 | -6,81 | -7,31 | 1,55 | 1,53 | 21,74 | 0,06 | 0,06 | 2,20 | 2,15 | |
| % del flusso di cassa | 190,89 | 225,38 | 379,89 | 628,93 | 1.841,10 | -563,42 | -208,33 | -347,98 | -1.046,15 | -1.043,16 | -1.039,72 | -440,67 | -282,69 | -281,23 | -348,82 | -459,01 | -830,23 | -3.684,57 |
| Flusso di cassa | -216 | -132 | -48 | -29 | -10 | 29 | 67 | 40 | 13 | 13 | 12 | 28 | 44 | 54 | 44 | 33 | 19 | 4 |
| Modifica (%) | -38,84 | -63,50 | -39,73 | -65,91 | -388,59 | 134,65 | -40,00 | -66,66 | -6,54 | -7,00 | 139,60 | 58,26 | 22,37 | -19,33 | -23,96 | -43,50 | -76,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
