Rendiconto finanziario (TTM)
Celestial Asia Securities Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 239 | 252 | 264 | 207 | 150 | 66 | -19 | 107 | 233 | 268 | 304 | 172 | 39 | 90 | 142 | 104 | 66 | -10 | -86 |
| Modifica (%) | 5,24 | 4,98 | -21,68 | -27,68 | -56,22 | -128,40 | -675,02 | 117,39 | 15,41 | 13,35 | -43,57 | -77,20 | 131,00 | 56,71 | -26,74 | -36,50 | -115,39 | 749,97 | |
| % del flusso di cassa | 2.719,11 | -1.303,23 | -557,17 | -1.934,50 | 575,00 | 539,87 | 1.061,44 | 129,39 | 139,16 | 182,36 | 239,09 | 1.310,08 | -38,75 | -113,51 | -243,06 | -133,43 | -67,74 | 13,47 | 161,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | -33 | -52 | -24 | 4 | 15 | 25 | 78 | 132 | 99 | 67 | 47 | 26 | 4 | -18 | 9 | 37 | 79 | 121 |
| Modifica (%) | 138,07 | 57,99 | -54,02 | -117,46 | 249,34 | 71,37 | 214,93 | 68,25 | -24,78 | -32,94 | -30,19 | -43,24 | -84,92 | -563,16 | -150,28 | 298,87 | 114,12 | 53,30 | |
| % del flusso di cassa | -156,70 | 169,89 | 109,32 | 222,85 | 15,99 | 119,82 | -1.421,73 | 94,92 | 79,01 | 67,49 | 52,35 | 354,83 | -26,12 | -5,00 | 31,62 | -11,91 | -37,99 | -105,10 | -227,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -219 | -241 | -263 | -195 | -128 | -68 | -8 | -103 | -198 | -222 | -245 | -206 | -168 | -175 | -183 | -191 | -200 | -144 | -88 |
| Modifica (%) | 9,85 | 8,96 | -25,64 | -34,48 | -46,78 | -87,89 | 1.152,87 | 92,02 | 11,62 | 10,41 | -15,74 | -18,68 | 4,48 | 4,29 | 4,63 | 4,43 | -28,00 | -38,90 | |
| % del flusso di cassa | -2.494,87 | 1.248,12 | 553,87 | 1.825,84 | -491,69 | -561,17 | 470,56 | -124,98 | -118,73 | -150,48 | -192,17 | -1.572,18 | 165,83 | 219,73 | 313,12 | 245,50 | 204,99 | 190,67 | 164,55 |
| Flusso di cassa | 9 | -19 | -47 | -11 | 26 | 12 | -2 | 83 | 167 | 147 | 127 | 13 | -101 | -80 | -58 | -78 | -97 | -75 | -53 |
| Modifica (%) | -319,57 | 145,54 | -77,44 | -343,31 | -53,37 | -114,44 | -4.817,17 | 102,12 | -11,93 | -13,54 | -89,70 | -870,95 | -21,15 | -26,82 | 33,45 | 25,06 | -22,60 | -29,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
