Rendiconto finanziario (TTM)
Asia Commercial Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 88 | 112 | 137 | 170 | 203 | 186 | 169 | 119 | 70 | 83 | 96 | 101 | 105 | 70 | 78 | 85 | 94 | 103 |
| Modifica (%) | 27,76 | 21,73 | 24,20 | 19,48 | -8,53 | -9,32 | -29,26 | -41,37 | 18,55 | 15,65 | 5,04 | 4,80 | -33,18 | 10,19 | 9,25 | 10,87 | 9,80 | |
| % del flusso di cassa | 284,88 | 243,35 | 222,50 | 276,73 | 331,12 | 268,70 | 218,94 | 708,80 | -161,30 | -293,14 | -726,01 | 7.228,83 | 659,93 | -238,95 | -734,72 | 1.015,62 | 1.082,44 | 1.144,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 21 | 10 | -1 | 3 | 8 | 8 | 8 | -1 | -10 | -15 | -21 | -19 | -17 | -9 | -8 | -7 | -9 | -12 |
| Modifica (%) | -51,67 | -106,89 | -581,88 | 120,75 | 3,62 | 3,49 | -111,02 | 1.007,49 | 54,01 | 35,07 | -9,73 | -10,78 | -45,22 | -13,22 | -15,24 | 41,04 | 29,10 | |
| % del flusso di cassa | 69,18 | 22,36 | -1,16 | 5,58 | 12,34 | 11,35 | 10,55 | -5,32 | 22,87 | 54,00 | 156,20 | -1.336,66 | -103,89 | 30,84 | 74,67 | -80,07 | -108,57 | -134,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -81 | -78 | -76 | -111 | -146 | -126 | -106 | -100 | -94 | -84 | -73 | -70 | -66 | -82 | -78 | -73 | -77 | -80 |
| Modifica (%) | -2,96 | -3,05 | 46,67 | 31,82 | -13,75 | -15,94 | -5,55 | -5,88 | -11,11 | -12,50 | -4,75 | -4,99 | 24,02 | -5,85 | -6,21 | 5,24 | 4,98 | |
| % del flusso di cassa | -260,47 | -169,00 | -123,06 | -180,75 | -238,61 | -182,59 | -137,92 | -596,17 | 217,78 | 296,77 | 556,09 | -5.020,90 | -415,56 | 279,27 | 733,70 | -870,68 | -880,88 | -890,33 |
| Flusso di cassa | 31 | 46 | 62 | 61 | 61 | 69 | 77 | 17 | -43 | -28 | -13 | 1 | 16 | -30 | -11 | 8 | 9 | 9 |
| Modifica (%) | 49,56 | 33,14 | -0,14 | -0,14 | 12,72 | 11,28 | -78,15 | -357,66 | -34,77 | -53,31 | -110,55 | 1.047,94 | -284,55 | -64,16 | -179,04 | 4,02 | 3,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
