Rendiconto finanziario (TTM)
C.banner International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 341 | 236 | 190 | 144 | 87 | 31 | 47 | 63 | 119 | 175 | 208 | 241 | 240 | 239 | 201 | 163 | 135 | 108 |
| Modifica (%) | -30,77 | -19,58 | -24,34 | -39,13 | -64,28 | 50,83 | 33,70 | 88,76 | 47,02 | 19,07 | 16,02 | -0,50 | -0,50 | -15,96 | -18,99 | -16,87 | -20,29 | |
| % del flusso di cassa | 147,75 | 162,38 | 207,50 | 381,90 | -266,20 | -30,23 | -66,48 | -163,95 | 1.613,74 | 328,86 | 231,34 | 190,46 | 163,43 | 142,93 | 173,67 | 253,88 | -159,47 | -46,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 57 | -52 | -64 | -76 | -88 | -100 | -84 | -67 | -79 | -91 | -88 | -85 | -64 | -44 | -60 | -75 | -75 | -74 |
| Modifica (%) | -189,76 | 23,76 | 19,20 | 15,82 | 13,66 | -16,31 | -19,49 | 17,70 | 15,04 | -3,64 | -3,77 | -24,12 | -31,79 | 36,02 | 26,48 | -0,88 | -0,88 | |
| % del flusso di cassa | 24,88 | -35,45 | -69,70 | -202,11 | 268,04 | 96,86 | 118,18 | 175,51 | -1.077,22 | -171,77 | -97,79 | -66,77 | -43,69 | -26,20 | -51,52 | -117,59 | 88,08 | 31,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -166 | -39 | -35 | -30 | -32 | -34 | -34 | -34 | -32 | -30 | -30 | -30 | -29 | -28 | -26 | -23 | -145 | -267 |
| Modifica (%) | -76,41 | -11,68 | -13,23 | 7,44 | 6,92 | -0,73 | -0,73 | -5,34 | -5,64 | -0,51 | -0,52 | -3,40 | -3,52 | -8,45 | -9,24 | 525,15 | 84,00 | |
| % del flusso di cassa | -71,91 | -26,94 | -37,80 | -79,79 | 98,16 | 33,37 | 48,30 | 88,44 | -436,52 | -57,09 | -33,55 | -23,69 | -19,73 | -16,74 | -22,15 | -36,28 | 171,39 | 114,45 |
| Flusso di cassa | 231 | 145 | 91 | 38 | -33 | -103 | -71 | -38 | 7 | 53 | 90 | 127 | 147 | 167 | 116 | 64 | -85 | -234 |
| Modifica (%) | -37,01 | -37,06 | -58,89 | -187,33 | 214,51 | -31,41 | -45,79 | -119,18 | 621,45 | 69,27 | 40,92 | 15,96 | 13,76 | -30,84 | -44,58 | -232,34 | 175,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
